| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AP Constructions | 164 380.00 | 154 163.00 | 10 217.00 | 164 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 829.00 | 224 587.00 | 51 241.00 | 275 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 530.00 | 304 164.00 | 88 366.00 | 392 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 411.00 | 686 614.00 | 157 796.00 | 844 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
BN En cours de production de biens | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 655.00 | 1 234.00 | 613 420.00 | 614 655.00 |
BZ Autres créances | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
CF Disponibilités | 315 925.00 | | 315 925.00 | 315 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 236.00 | 1 234.00 | 1 020 002.00 | 1 021 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 647.00 | 687 849.00 | 1 177 798.00 | 1 865 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 36 388.00 | 36 373.00 | | 36 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 287.00 | 72 015.00 | | 114 287.00 |
DL TOTAL (I) | 447 676.00 | 405 388.00 | | 447 676.00 |
DP Provisions pour risques | 557.00 | 3 083.00 | | 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 557.00 | 3 083.00 | | 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 429.00 | 71 037.00 | | 86 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 263.00 | 54 770.00 | | 107 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 597.00 | 39 950.00 | | 84 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 608.00 | 194 641.00 | | 210 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 351.00 | 160 839.00 | | 217 351.00 |
EA Autres dettes | 23 314.00 | 30 677.00 | | 23 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 564.00 | 551 918.00 | | 729 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 798.00 | 960 390.00 | | 1 177 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 961.00 | 476 127.00 | | 603 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 681.00 | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 224.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 193 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 198 423.00 | |
FM Production stockée | | | -14 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856.00 | 13 750.00 | | 14 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 218.00 | 13 750.00 | | 15 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 019.00 | 12 944.00 | | 16 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 019.00 | 23 605.00 | | 16 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -9 855.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 865.00 | 9 616.00 | | 43 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 833.00 | 3 678 480.00 | | 3 234 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 545.00 | 3 606 464.00 | | 3 120 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 287.00 | 72 015.00 | | 114 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 532.00 | | 54 947.00 | 858 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 698.00 | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 068.00 | 844 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 369.00 | 832 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 168.00 | | 54 942.00 | 796 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 665.00 | | 4.00 | 58 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 803.00 | 57 181.00 | 18 369.00 | 647 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 104.00 | 57 181.00 | 18 369.00 | 644 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 083.00 | 557.00 | 3 083.00 | 3 083.00 |
6T Sur comptes clients | 4 061.00 | | 2 827.00 | 4 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 061.00 | | 2 827.00 | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 557.00 | 5 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 608.00 | 210 608.00 | | 210 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 602.00 | 99 602.00 | | 99 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
UX Autres créances clients | 613 173.00 | 613 173.00 | | 613 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VC Groupe et associés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 911.00 | 44 905.00 | 41 005.00 | 85 911.00 |
VI Groupe et associés | 85 937.00 | 85 937.00 | | 85 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 145.00 | 664 581.00 | 7 563.00 | 672 145.00 |
VW T.V.A. | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 966.00 | 603 961.00 | 41 005.00 | 644 966.00 |