| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AP Constructions | 164 380.00 | 151 603.00 | 12 776.00 | 164 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 780.00 | 205 185.00 | 58 594.00 | 263 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 007.00 | 287 314.00 | 80 692.00 | 368 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 532.00 | 647 803.00 | 210 728.00 | 858 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
BN En cours de production de biens | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 199.00 | 4 061.00 | 476 137.00 | 480 199.00 |
BZ Autres créances | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
CF Disponibilités | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 723.00 | 4 061.00 | 749 661.00 | 753 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 255.00 | 651 865.00 | 960 390.00 | 1 612 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 36 373.00 | 35 920.00 | | 36 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 015.00 | 130 453.00 | | 72 015.00 |
DL TOTAL (I) | 405 388.00 | 463 373.00 | | 405 388.00 |
DP Provisions pour risques | 3 083.00 | 2 055.00 | | 3 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 083.00 | 2 055.00 | | 3 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 037.00 | 36 990.00 | | 71 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 770.00 | 56 511.00 | | 54 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 950.00 | 135 537.00 | | 39 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 641.00 | 171 092.00 | | 194 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 839.00 | 208 771.00 | | 160 839.00 |
EA Autres dettes | 30 677.00 | 18 940.00 | | 30 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 918.00 | 637 846.00 | | 551 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 390.00 | 1 103 274.00 | | 960 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 636 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 638 172.00 | |
FM Production stockée | | | -4 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 944.00 | 7 412.00 | | 12 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 605.00 | 7 412.00 | | 23 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 855.00 | -7 412.00 | | -9 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | -10 048.00 | | 9 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 480.00 | 3 267 719.00 | | 3 678 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 464.00 | 3 137 266.00 | | 3 606 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 015.00 | 130 453.00 | | 72 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 117.00 | | 90 358.00 | 811 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 609.00 | | 58 665.00 | 15 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 943.00 | | 858 532.00 | 42 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 334.00 | | 796 168.00 | 27 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 149.00 | | 90 353.00 | 733 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 269.00 | | 4.00 | 74 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 218.00 | 43 257.00 | 16 673.00 | 621 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 519.00 | 43 257.00 | 16 673.00 | 617 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 055.00 | 1 702.00 | 674.00 | 2 055.00 |
6T Sur comptes clients | 1 717.00 | 2 560.00 | 215.00 | 1 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717.00 | 2 560.00 | 215.00 | 1 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772.00 | 4 262.00 | 889.00 | 3 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 262.00 | 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 641.00 | 194 641.00 | | 194 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
UX Autres créances clients | 475 325.00 | 475 325.00 | | 475 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VC Groupe et associés | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 356.00 | 34 516.00 | 35 839.00 | 70 356.00 |
VI Groupe et associés | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 574.00 | 592 312.00 | 58 262.00 | 650 574.00 |
VW T.V.A. | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 967.00 | 476 127.00 | 35 839.00 | 511 967.00 |