| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AP Constructions | 166 178.00 | 149 041.00 | 17 136.00 | 166 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 214.00 | 191 132.00 | 57 082.00 | 248 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 756.00 | 277 345.00 | 41 410.00 | 318 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 871.00 | | 73 871.00 | 73 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 117.00 | 621 218.00 | 189 899.00 | 811 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
BN En cours de production de biens | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 160.00 | 1 717.00 | 622 443.00 | 624 160.00 |
BZ Autres créances | 146 786.00 | | 146 786.00 | 146 786.00 |
CF Disponibilités | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 092.00 | 1 717.00 | 913 375.00 | 915 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 210.00 | 622 935.00 | 1 103 274.00 | 1 726 210.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 35 920.00 | 34 794.00 | | 35 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 453.00 | 41 125.00 | | 130 453.00 |
DL TOTAL (I) | 463 373.00 | 372 920.00 | | 463 373.00 |
DP Provisions pour risques | 2 055.00 | 674.00 | | 2 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055.00 | 674.00 | | 2 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 990.00 | 56 889.00 | | 36 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 511.00 | 44 068.00 | | 56 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 537.00 | 22 198.00 | | 135 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 092.00 | 377 570.00 | | 171 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 771.00 | 198 782.00 | | 208 771.00 |
EA Autres dettes | 18 940.00 | 44 840.00 | | 18 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 846.00 | 754 352.00 | | 637 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 274.00 | 1 127 947.00 | | 1 103 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 084.00 | 708 762.00 | | 488 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 607.00 | | 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 168 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 176 307.00 | |
FM Production stockée | | | -3 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 412.00 | 835.00 | | 7 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 412.00 | 835.00 | | 7 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 412.00 | 133.00 | | -7 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 048.00 | -7 432.00 | | -10 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 719.00 | 2 802 040.00 | | 3 267 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 266.00 | 2 760 914.00 | | 3 137 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 453.00 | 41 125.00 | | 130 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 232.00 | | 26 998.00 | 788 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 113.00 | | 811 117.00 | 4 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | | 733 149.00 | 4 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 434.00 | | 15 827.00 | 721 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 098.00 | | 11 171.00 | 63 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 042.00 | 39 289.00 | 4 113.00 | 586 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 343.00 | 39 289.00 | 4 113.00 | 582 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674.00 | 1 381.00 | | 674.00 |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | 52.00 | | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | 52.00 | | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339.00 | 1 433.00 | | 2 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 092.00 | 171 092.00 | | 171 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 871.00 | | 73 871.00 | 73 871.00 |
UX Autres créances clients | 622 100.00 | 622 100.00 | | 622 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VC Groupe et associés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 396.00 | 22 172.00 | 14 224.00 | 36 396.00 |
VI Groupe et associés | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 237.00 | 777 366.00 | 73 871.00 | 851 237.00 |
VW T.V.A. | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 308.00 | 488 084.00 | 14 224.00 | 502 308.00 |