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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AN Terrains | 2 460.00 | 741.00 | 1 719.00 | 2 460.00 |
AP Constructions | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 524.00 | 121 524.00 | 14 000.00 | 135 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 267.00 | 130 158.00 | 17 109.00 | 147 267.00 |
BT Marchandises | 374 680.00 | | 374 680.00 | 374 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 339.00 | 11 673.00 | 243 666.00 | 255 339.00 |
BZ Autres créances | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 215.00 | 11 673.00 | 789 542.00 | 801 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 482.00 | 141 831.00 | 806 651.00 | 948 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 321.00 | 469 984.00 | | 555 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 367.00 | 89 428.00 | | 28 367.00 |
DL TOTAL (I) | 591 688.00 | 567 412.00 | | 591 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 658.00 | 155 079.00 | | 129 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 963.00 | 264 027.00 | | 214 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 651.00 | 831 439.00 | | 806 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 963.00 | 264 027.00 | | 214 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 713.00 | | 1 553.00 | 145 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 775.00 | | 1 553.00 | 143 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 108.00 | 6 565.00 | | 5 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 108.00 | 6 565.00 | | 5 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 108.00 | 6 565.00 | | 5 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 657.00 | 129 657.00 | | 129 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 343.00 | | | 241 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VI Groupe et associés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 960.00 | 296 460.00 | 500.00 | 296 960.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 962.00 | 214 962.00 | | 214 962.00 |