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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | 832.00 | 3 517.00 | 4 349.00 |
AN Terrains | 2 460.00 | 987.00 | 1 473.00 | 2 460.00 |
AP Constructions | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 028.00 | 99 685.00 | 20 343.00 | 120 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 571.00 | 108 848.00 | 26 723.00 | 135 571.00 |
BT Marchandises | 373 740.00 | | 373 740.00 | 373 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 805.00 | 10 352.00 | 303 453.00 | 313 805.00 |
BZ Autres créances | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 734.00 | 10 352.00 | 823 383.00 | 833 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 306.00 | 119 200.00 | 850 106.00 | 969 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 8 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 688.00 | 555 321.00 | | 316 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 112.00 | 28 367.00 | | 35 112.00 |
DL TOTAL (I) | 601 801.00 | 591 688.00 | | 601 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 556.00 | 39 810.00 | | 36 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 432.00 | 129 658.00 | | 158 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 052.00 | 45 495.00 | | 52 052.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 305.00 | 214 963.00 | | 248 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 106.00 | 806 651.00 | | 850 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 305.00 | 214 963.00 | | 248 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 267.00 | | 15 903.00 | 147 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 135 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 129 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | 3 800.00 | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 329.00 | | 12 103.00 | 145 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 158.00 | 6 289.00 | 27 600.00 | 130 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 282.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 609.00 | 6 006.00 | 27 600.00 | 129 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 673.00 | 1 321.00 | 10 351.00 | 11 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 673.00 | 1 321.00 | 10 351.00 | 11 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 673.00 | 1 321.00 | 10 351.00 | 11 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 432.00 | 158 432.00 | | 158 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 389.00 | | | 301 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VI Groupe et associés | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 678.00 | 351 178.00 | 500.00 | 351 678.00 |
VW T.V.A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 305.00 | 248 305.00 | | 248 305.00 |