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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | 2 098.00 | 2 251.00 | 4 349.00 |
AN Terrains | 2 460.00 | 1 233.00 | 1 227.00 | 2 460.00 |
AP Constructions | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 028.00 | 106 191.00 | 13 837.00 | 120 028.00 |
BF Prêts | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 571.00 | 116 867.00 | 18 704.00 | 135 571.00 |
BT Marchandises | 376 011.00 | | 376 011.00 | 376 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 695.00 | 10 352.00 | 310 343.00 | 320 695.00 |
BZ Autres créances | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 155 443.00 | | 155 443.00 | 155 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 561.00 | 10 352.00 | 881 209.00 | 891 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 132.00 | 127 219.00 | 899 913.00 | 1 027 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 801.00 | 316 688.00 | | 326 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 450.00 | 35 112.00 | | 81 450.00 |
DL TOTAL (I) | 658 251.00 | 601 801.00 | | 658 251.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 497.00 | 36 556.00 | | 16 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 528.00 | 158 432.00 | | 145 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 588.00 | 52 052.00 | | 78 588.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 1 265.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 663.00 | 248 305.00 | | 241 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 913.00 | 850 106.00 | | 899 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 248 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 571.00 | | | 135 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 832.00 | | | 129 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 847.00 | 8 019.00 | 116 866.00 | 108 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 1 266.00 | 2 098.00 | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 016.00 | 6 752.00 | 114 768.00 | 108 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 527.00 | 145 527.00 | | 145 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 279.00 | | | 308 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VI Groupe et associés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 638.00 | 343 138.00 | 500.00 | 343 638.00 |
VW T.V.A. | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 662.00 | 241 662.00 | | 241 662.00 |