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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 4 527.00 | 558.00 | 5 085.00 |
AN Terrains | 4 210.00 | 2 073.00 | 2 136.00 | 4 210.00 |
AP Constructions | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 647.00 | 119 584.00 | 5 063.00 | 124 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 243.00 | 134 079.00 | 9 163.00 | 143 243.00 |
BT Marchandises | 382 742.00 | | 382 742.00 | 382 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 678.00 | 5 622.00 | 313 056.00 | 318 678.00 |
BZ Autres créances | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 608.00 | | 199 608.00 | 199 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 829.00 | 5 622.00 | 923 207.00 | 928 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 073.00 | 139 701.00 | 932 371.00 | 1 072 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 328 370.00 | 320 750.00 | | 328 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 192.00 | 34 619.00 | | 31 192.00 |
DL TOTAL (I) | 634 562.00 | 630 370.00 | | 634 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 536.00 | 46 297.00 | | 49 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 859.00 | 177 407.00 | | 169 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 542.00 | 63 517.00 | | 76 542.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 779.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 808.00 | 288 001.00 | | 297 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 371.00 | 918 371.00 | | 932 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 808.00 | 288 001.00 | | 297 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 837.00 | | 1 406.00 | 141 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 398.00 | | 236.00 | 5 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 048.00 | | 1 153.00 | 135 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | 16.00 | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 849.00 | 8 230.00 | | 125 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 1 395.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 168.00 | 6 834.00 | | 122 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 859.00 | 169 859.00 | | 169 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 934.00 | 311 934.00 | | 311 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 722.00 | 342 722.00 | | 342 722.00 |
VW T.V.A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 808.00 | 297 808.00 | | 297 808.00 |