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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 3 681.00 | 1 718.00 | 5 399.00 |
AN Terrains | 4 210.00 | 1 653.00 | 2 557.00 | 4 210.00 |
AP Constructions | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 494.00 | 113 171.00 | 10 323.00 | 123 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 837.00 | 125 849.00 | 15 988.00 | 141 837.00 |
BT Marchandises | 390 785.00 | | 390 785.00 | 390 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 105.00 | 6 019.00 | 373 086.00 | 379 105.00 |
BZ Autres créances | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 403.00 | 6 019.00 | 902 384.00 | 908 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 240.00 | 131 868.00 | 918 372.00 | 1 050 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 751.00 | 326 801.00 | | 345 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 620.00 | 81 450.00 | | 34 620.00 |
DL TOTAL (I) | 630 371.00 | 658 251.00 | | 630 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 297.00 | 16 497.00 | | 46 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 407.00 | 145 528.00 | | 177 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 518.00 | 78 588.00 | | 63 518.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 1 049.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 001.00 | 241 663.00 | | 288 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 372.00 | 899 913.00 | | 918 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 001.00 | 241 663.00 | | 288 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 571.00 | | 6 266.00 | 135 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | 1 050.00 | 4 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 832.00 | | 5 216.00 | 129 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 866.00 | 8 982.00 | 125 849.00 | 116 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 1 582.00 | 3 680.00 | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 768.00 | 7 399.00 | 122 168.00 | 114 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 407.00 | 177 407.00 | | 177 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 371 885.00 | 371 885.00 | | 371 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VI Groupe et associés | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 062.00 | 426 562.00 | 500.00 | 427 062.00 |
VW T.V.A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 001.00 | 288 001.00 | | 288 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |