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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 4 956.00 | 129.00 | 5 086.00 |
AN Terrains | 4 210.00 | 2 494.00 | 1 715.00 | 4 210.00 |
AP Constructions | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 393.00 | 107 727.00 | 4 666.00 | 112 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 915.00 | 123 071.00 | 11 843.00 | 134 915.00 |
BT Marchandises | 390 926.00 | | 390 926.00 | 390 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 754.00 | 6 648.00 | 248 105.00 | 254 754.00 |
BZ Autres créances | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CF Disponibilités | 254 166.00 | | 254 166.00 | 254 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 535.00 | 6 648.00 | 916 886.00 | 923 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 450.00 | 129 720.00 | 928 730.00 | 1 058 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 331 363.00 | 328 370.00 | | 331 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 944.00 | 31 192.00 | | 46 944.00 |
DL TOTAL (I) | 653 308.00 | 634 562.00 | | 653 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 152.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 468.00 | 49 536.00 | | 23 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 999.00 | 169 859.00 | | 131 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 734.00 | 76 542.00 | | 119 734.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 716.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 421.00 | 297 808.00 | | 275 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 730.00 | 932 371.00 | | 928 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 421.00 | 297 808.00 | | 275 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 152.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 243.00 | | 6 283.00 | 143 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 5 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 610.00 | 134 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 594.00 | 123 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 202.00 | | 2 340.00 | 136 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | 3 943.00 | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 079.00 | 3 586.00 | 14 594.00 | 134 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 428.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 003.00 | 3 157.00 | 14 594.00 | 129 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 999.00 | 131 999.00 | | 131 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 246 778.00 | 246 778.00 | | 246 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VB T. V. A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 576.00 | 282 576.00 | | 282 576.00 |
VW T.V.A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 421.00 | 275 421.00 | | 275 421.00 |