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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 5 069.00 | 16.00 | 5 086.00 |
AN Terrains | 4 210.00 | 2 915.00 | 1 294.00 | 4 210.00 |
AP Constructions | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 301.00 | 111 529.00 | 24 771.00 | 136 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 574.00 | 126 643.00 | 30 931.00 | 157 574.00 |
BT Marchandises | 386 345.00 | | 386 345.00 | 386 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 186.00 | 13 050.00 | 379 135.00 | 392 186.00 |
BZ Autres créances | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 179 482.00 | | 179 482.00 | 179 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 029.00 | 13 050.00 | 970 978.00 | 984 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 603.00 | 139 694.00 | 1 001 909.00 | 1 141 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 315 258.00 | 331 363.00 | | 315 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 808.00 | 46 944.00 | | 28 808.00 |
DL TOTAL (I) | 619 067.00 | 653 308.00 | | 619 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 561.00 | 23 468.00 | | 70 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 630.00 | 131 999.00 | | 232 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 256.00 | 119 734.00 | | 77 256.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 58.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 842.00 | 275 421.00 | | 382 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 909.00 | 928 730.00 | | 1 001 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 597.00 | 275 421.00 | | 380 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 915.00 | | 29 142.00 | 134 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 483.00 | 157 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 967.00 | 147 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 948.00 | | 29 109.00 | 123 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 332.00 | | 33.00 | 5 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 071.00 | 6 027.00 | 2 456.00 | 123 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 112.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 566.00 | 5 914.00 | 2 456.00 | 117 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 630.00 | 232 630.00 | | 232 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 376 527.00 | 376 527.00 | | 376 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VI Groupe et associés | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 324.00 | 414 324.00 | | 414 324.00 |
VW T.V.A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 597.00 | 380 597.00 | | 380 597.00 |