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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 890.00 | 68 958.00 | 21 931.00 | 90 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 234.00 | 85 611.00 | 20 622.00 | 106 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 471.00 | 154 797.00 | 69 673.00 | 224 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BP En cours de production de services | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
BT Marchandises | 781 530.00 | 126 133.00 | 655 396.00 | 781 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 091.00 | 59 779.00 | 581 311.00 | 641 091.00 |
BZ Autres créances | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 093.00 | | 367 093.00 | 367 093.00 |
CF Disponibilités | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 367.00 | 185 912.00 | 1 771 454.00 | 1 957 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 839.00 | 340 710.00 | 1 841 128.00 | 2 181 839.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DG Autres réserves | 844 288.00 | | | 844 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 034.00 | | | 1 550 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 384.00 | | | 109 384.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 093.00 | | | 291 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 128.00 | | | 1 841 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 893.00 | | | 289 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 875 319.00 | 29 400.00 | 2 904 719.00 | 2 875 319.00 |
FG Production vendue services | 153 798.00 | | 153 798.00 | 153 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 117.00 | 29 400.00 | 3 058 517.00 | 3 029 117.00 |
FM Production stockée | | | 19 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 013.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 477.00 | | | 3 207 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 185.00 | | | 3 031 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 818.00 | | | 222 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 471.00 | | | 195 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 292.00 | 11 755.00 | 249.00 | 143 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 065.00 | 11 755.00 | 249.00 | 143 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 341.00 | 656 986.00 | 355.00 | 657 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 894.00 | 289 894.00 | | 289 894.00 |