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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 139.00 | 454.00 | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 199.00 | 94 596.00 | 23 602.00 | 118 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 667.00 | 121 001.00 | 10 666.00 | 131 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 732.00 | 216 736.00 | 60 995.00 | 277 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BP En cours de production de services | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
BT Marchandises | 1 175 887.00 | 65 730.00 | 1 110 157.00 | 1 175 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 429.00 | 45 089.00 | 1 030 339.00 | 1 075 429.00 |
BZ Autres créances | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 025.00 | | 288 025.00 | 288 025.00 |
CF Disponibilités | 179 604.00 | | 179 604.00 | 179 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 935.00 | 110 819.00 | 2 690 115.00 | 2 800 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 667.00 | 327 556.00 | 2 751 110.00 | 3 078 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 1 179 269.00 | | | 1 179 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 636.00 | | | 269 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 406.00 | | | 2 015 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 980.00 | | | 238 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 714.00 | | | 175 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 938.00 | | | 123 938.00 |
EA Autres dettes | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 704.00 | | | 735 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 110.00 | | | 2 751 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 358.00 | | | 587 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 442.00 | | 13 482.00 | 265 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 277 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 249 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 577.00 | | 13 482.00 | 237 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 855.00 | 30 070.00 | 1 188.00 | 187 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 455.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 171.00 | 29 615.00 | 1 188.00 | 187 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 308.00 | 65 730.00 | 81 308.00 | 81 308.00 |
6T Sur comptes clients | 37 075.00 | 18 847.00 | 10 833.00 | 37 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 383.00 | 84 577.00 | 92 141.00 | 118 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 383.00 | 84 577.00 | 92 141.00 | 118 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 577.00 | 92 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 714.00 | 175 714.00 | | 175 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 961 312.00 | | | 961 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 117.00 | | | 114 117.00 |
VB T. V. A. | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 980.00 | 35 994.00 | 102 985.00 | 138 980.00 |
VI Groupe et associés | 127 570.00 | 127 570.00 | | 127 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 637.00 | 1 108 282.00 | 355.00 | 1 108 637.00 |
VW T.V.A. | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 344.00 | 587 358.00 | 102 985.00 | 690 344.00 |