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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 683.00 | 909.00 | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 568.00 | 79 607.00 | 29 960.00 | 109 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 009.00 | 107 563.00 | 20 445.00 | 128 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 442.00 | 187 855.00 | 77 587.00 | 265 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BP En cours de production de services | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
BT Marchandises | 898 524.00 | 81 308.00 | 817 216.00 | 898 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 598.00 | 37 075.00 | 1 052 522.00 | 1 089 598.00 |
BZ Autres créances | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 008.00 | | 288 008.00 | 288 008.00 |
CF Disponibilités | 173 692.00 | | 173 692.00 | 173 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 291.00 | 118 383.00 | 2 402 907.00 | 2 521 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 734.00 | 306 239.00 | 2 480 494.00 | 2 786 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 1 303 376.00 | | | 1 303 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 893.00 | | | 225 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194.00 | | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 964.00 | | | 2 095 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 888.00 | | | 167 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
EA Autres dettes | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 530.00 | | | 384 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 494.00 | | | 2 480 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 281.00 | | | 378 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 953.00 | | 4 872.00 | 331 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 382.00 | 265 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 382.00 | 237 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 088.00 | | 4 872.00 | 304 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 608.00 | 38 891.00 | 13 645.00 | 162 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 455.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 380.00 | 38 436.00 | 13 645.00 | 162 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 567.00 | 81 308.00 | 84 567.00 | 84 567.00 |
6T Sur comptes clients | 55 250.00 | 5 635.00 | 23 810.00 | 55 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 818.00 | 86 943.00 | 108 377.00 | 139 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 818.00 | 86 943.00 | 108 377.00 | 139 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 943.00 | 108 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 805.00 | 1 013 805.00 | | 1 013 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
VB T. V. A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 172.00 | 14 923.00 | 6 249.00 | 21 172.00 |
VI Groupe et associés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 311.00 | 1 108 956.00 | 355.00 | 1 109 311.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 530.00 | 378 281.00 | 6 249.00 | 384 530.00 |