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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 933.00 | 104 010.00 | 21 923.00 | 125 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 713.00 | 123 693.00 | 82 020.00 | 205 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 511.00 | 229 296.00 | 130 215.00 | 359 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BP En cours de production de services | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
BT Marchandises | 1 163 012.00 | 25 122.00 | 1 137 890.00 | 1 163 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 488.00 | 46 485.00 | 999 003.00 | 1 045 488.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
CF Disponibilités | 339 476.00 | | 339 476.00 | 339 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 161.00 | 71 607.00 | 2 595 554.00 | 2 667 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 671.00 | 300 904.00 | 2 725 768.00 | 3 026 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 1 198 906.00 | 1 179 270.00 | | 1 198 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 272.00 | 269 636.00 | | 299 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 678.00 | 2 015 406.00 | | 2 064 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 071.00 | 238 980.00 | | 169 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 321.00 | 127 571.00 | | 236 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 526.00 | 175 715.00 | | 123 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 609.00 | 123 939.00 | | 129 609.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 24 140.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 090.00 | 735 704.00 | | 661 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 768.00 | 2 751 111.00 | | 2 725 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 732.00 | | 91 094.00 | 277 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 315.00 | 359 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 315.00 | 331 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 867.00 | | 91 094.00 | 249 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 737.00 | 21 875.00 | 9 315.00 | 216 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 454.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 598.00 | 21 421.00 | 9 315.00 | 215 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 526.00 | 123 526.00 | | 123 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 884.00 | 238 884.00 | | 238 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 488.00 | 1 045 488.00 | | 1 045 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 071.00 | 56 265.00 | 112 806.00 | 169 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
VP Divers | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 160.00 | 1 058 805.00 | 355.00 | 1 059 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 090.00 | 548 284.00 | 112 806.00 | 661 090.00 |