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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 228.00 | 1 364.00 | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 100.00 | 70 088.00 | 107 012.00 | 177 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 987.00 | 92 291.00 | 34 695.00 | 126 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 953.00 | 162 608.00 | 169 344.00 | 331 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BP En cours de production de services | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
BT Marchandises | 834 647.00 | 84 567.00 | 750 080.00 | 834 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 392.00 | 55 250.00 | 993 141.00 | 1 048 392.00 |
BZ Autres créances | 76 030.00 | | 76 030.00 | 76 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 992.00 | | 317 992.00 | 317 992.00 |
CF Disponibilités | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 036.00 | 139 818.00 | 2 271 218.00 | 2 411 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 990.00 | 302 426.00 | 2 440 563.00 | 2 742 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
DG Autres réserves | 1 205 132.00 | | | 1 205 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 645.00 | | | 204 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617.00 | | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 493.00 | | | 1 970 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 992.00 | | | 135 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 433.00 | | | 237 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 069.00 | | | 470 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 563.00 | | | 2 440 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 897.00 | | | 448 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 987.00 | | 88 428.00 | 271 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 463.00 | 331 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 463.00 | 304 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 144.00 | | 1 366.00 | 26 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 488.00 | | 87 062.00 | 245 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 645.00 | 30 426.00 | 28 463.00 | 160 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 1.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 418.00 | 30 424.00 | 28 463.00 | 160 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 503.00 | 84 567.00 | 69 503.00 | 69 503.00 |
6T Sur comptes clients | 80 387.00 | 10 028.00 | 35 165.00 | 80 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 891.00 | 94 596.00 | 104 669.00 | 149 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 891.00 | 94 596.00 | 104 669.00 | 149 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 596.00 | 104 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 433.00 | 237 433.00 | | 237 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 932 897.00 | 932 897.00 | | 932 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 494.00 | 115 494.00 | | 115 494.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 992.00 | 14 819.00 | 21 172.00 | 35 992.00 |
VI Groupe et associés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 262.00 | 1 128 907.00 | 355.00 | 1 129 262.00 |
VW T.V.A. | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 069.00 | 448 897.00 | 21 172.00 | 470 069.00 |