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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 659.00 | 47 947.00 | 42 711.00 | 90 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 969.00 | 85 876.00 | 63 093.00 | 148 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 976.00 | 134 051.00 | 132 924.00 | 266 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BP En cours de production de services | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BT Marchandises | 744 742.00 | 80 029.00 | 664 712.00 | 744 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 356.00 | 89 464.00 | 719 891.00 | 809 356.00 |
BZ Autres créances | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 108.00 | | 367 108.00 | 367 108.00 |
CF Disponibilités | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 774.00 | 169 494.00 | 1 912 279.00 | 2 081 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 750.00 | 303 546.00 | 2 045 204.00 | 2 348 750.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
DG Autres réserves | 931 765.00 | | | 931 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 481.00 | | | 1 638 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 322.00 | | | 190 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 722.00 | | | 406 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 204.00 | | | 2 045 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 813.00 | | | 354 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 798.00 | | | 154 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 571.00 | | | 154 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 798.00 | 23 618.00 | 44 365.00 | 154 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 571.00 | 23 618.00 | 44 365.00 | 154 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 809 356.00 | | | 809 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 322.00 | 79 613.00 | 50 709.00 | 130 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VP Divers | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 287.00 | 849 932.00 | 355.00 | 850 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 523.00 | 354 814.00 | 50 709.00 | 405 523.00 |