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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 519.00 | 58 834.00 | 37 684.00 | 96 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 969.00 | 101 583.00 | 47 385.00 | 148 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 987.00 | 160 645.00 | 111 342.00 | 271 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BP En cours de production de services | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BT Marchandises | 744 429.00 | 69 503.00 | 674 926.00 | 744 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 224.00 | 80 387.00 | 849 837.00 | 930 224.00 |
BZ Autres créances | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 974.00 | | 317 974.00 | 317 974.00 |
CF Disponibilités | 233 595.00 | | 233 595.00 | 233 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 773.00 | 149 891.00 | 2 120 882.00 | 2 270 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 761.00 | 310 536.00 | 2 232 224.00 | 2 542 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
DG Autres réserves | 1 012 278.00 | | | 1 012 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 266.00 | | | 308 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 271.00 | | | 1 866 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 009.00 | | | 109 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 867.00 | | | 112 867.00 |
EA Autres dettes | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 953.00 | | | 365 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 224.00 | | | 2 232 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 761.00 | | | 328 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 976.00 | | | 266 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 629.00 | | | 239 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 051.00 | 26 594.00 | | 134 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 824.00 | 26 594.00 | | 133 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 930 225.00 | 930 225.00 | | 930 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 709.00 | 14 717.00 | 35 992.00 | 50 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
VP Divers | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 868.00 | 112 868.00 | | 112 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 910.00 | 954 555.00 | 355.00 | 954 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 753.00 | 328 761.00 | 35 992.00 | 364 753.00 |