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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 197 591.00 | 134 325.00 | 63 266.00 | 197 591.00 |
AP Constructions | 354 910.00 | 327 628.00 | 27 282.00 | 354 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 569.00 | 49 347.00 | 2 222.00 | 51 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 315.00 | 980 217.00 | 1 380 098.00 | 2 360 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 434.00 | 1 503 520.00 | 1 655 914.00 | 3 159 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 309.00 | 13 925.00 | 879 383.00 | 893 309.00 |
CF Disponibilités | 238 379.00 | | 238 379.00 | 238 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 226.00 | 13 925.00 | 1 658 300.00 | 1 672 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 661.00 | 1 517 445.00 | 3 314 215.00 | 4 831 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 478 653.00 | 397 989.00 | | 478 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 106.00 | 80 663.00 | | 109 106.00 |
DK Provisions réglementées | 222 333.00 | 200 680.00 | | 222 333.00 |
DL TOTAL (I) | 865 093.00 | 734 334.00 | | 865 093.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 17 788.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 17 788.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 287.00 | 708 901.00 | | 961 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 523.00 | 815 311.00 | | 955 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 732.00 | 429 278.00 | | 412 732.00 |
EA Autres dettes | 116 287.00 | 27 090.00 | | 116 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 122.00 | 1 980 872.00 | | 2 446 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 215.00 | 2 732 995.00 | | 3 314 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 060.00 | 1 524 364.00 | | 1 832 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 799 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 4 573.00 | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 45 826.00 | | 45 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 235.00 | 50 399.00 | | 93 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 306.00 | 6 506.00 | | 34 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 800.00 | 21 727.00 | | 46 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 452.00 | 50 619.00 | | 68 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 558.00 | 78 854.00 | | 149 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 323.00 | -28 455.00 | | -56 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 869.00 | 5 540 533.00 | | 4 995 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 762.00 | 5 459 870.00 | | 4 886 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 106.00 | 80 663.00 | | 109 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 250.00 | | 627 436.00 | 2 774 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 252.00 | 3 159 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 252.00 | 2 964 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 940.00 | | | 194 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 203.00 | | 627 436.00 | 2 579 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 054.00 | 301 917.00 | 195 452.00 | 1 397 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 052.00 | 301 917.00 | 195 452.00 | 1 385 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 680.00 | 68 452.00 | 46 800.00 | 200 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 788.00 | | 14 788.00 | 17 788.00 |
6T Sur comptes clients | 2 775.00 | 12 640.00 | 1 490.00 | 2 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 775.00 | 12 640.00 | 1 490.00 | 2 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 245.00 | 81 093.00 | 63 079.00 | 221 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 640.00 | 16 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 452.00 | 46 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 523.00 | 955 523.00 | | 955 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 287.00 | 116 287.00 | | 116 287.00 |
UX Autres créances clients | 876 757.00 | | | 876 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VB T. V. A. | 149 396.00 | | | 149 396.00 |
VC Groupe et associés | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 747.00 | 346 685.00 | 614 061.00 | 960 747.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 208.00 | | | 228 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 715.00 | 1 364 715.00 | | 1 364 715.00 |
VW T.V.A. | 217 616.00 | 217 616.00 | | 217 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 122.00 | 1 832 060.00 | 614 061.00 | 2 446 122.00 |