| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 197 591.00 | 169 366.00 | 28 225.00 | 197 591.00 |
AP Constructions | 359 473.00 | 354 888.00 | 4 584.00 | 359 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 264.00 | 58 724.00 | 540.00 | 59 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283 721.00 | 1 680 349.00 | 1 603 371.00 | 3 283 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 077.00 | 2 273 327.00 | 1 820 749.00 | 4 094 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 553.00 | 1 176.00 | 40 377.00 | 41 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 811.00 | 1 996.00 | 1 017 815.00 | 1 019 811.00 |
BZ Autres créances | 864 485.00 | | 864 485.00 | 864 485.00 |
CF Disponibilités | 167 335.00 | | 167 335.00 | 167 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 499.00 | 3 173.00 | 2 170 326.00 | 2 173 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 577.00 | 2 276 501.00 | 3 991 076.00 | 6 267 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 827.00 | 348 043.00 | | 568 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 428.00 | 220 783.00 | | 386 428.00 |
DK Provisions réglementées | 384 558.00 | 357 498.00 | | 384 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 814.00 | 981 325.00 | | 1 394 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 635.00 | 1 014 425.00 | | 927 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338.00 | 338.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 272.00 | 926 343.00 | | 1 117 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 758.00 | 486 595.00 | | 533 758.00 |
EA Autres dettes | 16 256.00 | 22 726.00 | | 16 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 261.00 | 2 451 630.00 | | 2 596 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 076.00 | 3 432 955.00 | | 3 991 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 953 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 953 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 437.00 | 7 080.00 | | 7 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 46 918.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 034.00 | 57 363.00 | | 36 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 472.00 | 111 362.00 | | 83 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 609.00 | 4 870.00 | | 5 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 67 591.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 095.00 | 82 153.00 | | 63 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 704.00 | 154 615.00 | | 72 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 767.00 | -43 252.00 | | 10 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 697.00 | 79 364.00 | | 133 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 405.00 | 5 430 997.00 | | 6 199 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 977.00 | 5 210 213.00 | | 5 812 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 428.00 | 220 783.00 | | 386 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 728.00 | | 359 363.00 | 3 918 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 014.00 | 4 094 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 014.00 | 3 900 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 937.00 | | | 192 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724 702.00 | | 359 363.00 | 3 724 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 142.00 | 364 245.00 | 180 059.00 | 2 089 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | 194.00 | | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 337.00 | 364 050.00 | 180 059.00 | 2 079 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 498.00 | 63 095.00 | 36 034.00 | 357 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
6T Sur comptes clients | 2 451.00 | | 455.00 | 2 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | | 455.00 | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 126.00 | 63 095.00 | 36 489.00 | 361 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 095.00 | 36 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 272.00 | 1 117 272.00 | | 1 117 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 651.00 | 115 651.00 | | 115 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 869.00 | 1 016 869.00 | | 1 016 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 180 522.00 | 180 522.00 | | 180 522.00 |
VC Groupe et associés | 626 521.00 | 626 521.00 | | 626 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 289.00 | 408 008.00 | 519 281.00 | 927 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 866.00 | | | 434 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 494.00 | 1 963 512.00 | 981.00 | 1 964 494.00 |
VW T.V.A. | 268 603.00 | 268 603.00 | | 268 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 923.00 | 2 075 641.00 | 519 281.00 | 2 594 923.00 |