| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 197 591.00 | 135 845.00 | 61 746.00 | 197 591.00 |
AP Constructions | 359 473.00 | 330 955.00 | 28 517.00 | 359 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 255.00 | 46 834.00 | 2 420.00 | 49 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907 075.00 | 1 166 305.00 | 1 740 770.00 | 2 907 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 443.00 | 1 691 942.00 | 2 016 501.00 | 3 708 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 424.00 | | 80 424.00 | 80 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 918.00 | 1 355.00 | 734 563.00 | 735 918.00 |
BZ Autres créances | 557 261.00 | | 557 261.00 | 557 261.00 |
CF Disponibilités | 121 713.00 | | 121 713.00 | 121 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 541.00 | 1 355.00 | 1 501 185.00 | 1 502 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 984.00 | 1 693 297.00 | 3 517 687.00 | 5 210 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 537 759.00 | 478 653.00 | | 537 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 673.00 | 109 106.00 | | 89 673.00 |
DK Provisions réglementées | 277 507.00 | 222 333.00 | | 277 507.00 |
DL TOTAL (I) | 959 941.00 | 865 093.00 | | 959 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 273.00 | 961 287.00 | | 1 271 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 809.00 | 289.00 | | 12 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 203.00 | 955 523.00 | | 908 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 340.00 | 412 732.00 | | 326 340.00 |
EA Autres dettes | 39 117.00 | 116 287.00 | | 39 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 745.00 | 2 446 122.00 | | 2 557 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 687.00 | 3 314 215.00 | | 3 517 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 977.00 | 1 832 060.00 | | 1 755 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 163 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 163 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 12 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | 935.00 | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 650.00 | 45 500.00 | | 47 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 639.00 | 46 800.00 | | 33 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 579.00 | 93 235.00 | | 83 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 689.00 | 34 306.00 | | 8 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 959.00 | 46 800.00 | | 48 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 813.00 | 68 452.00 | | 85 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 462.00 | 149 558.00 | | 143 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 883.00 | -56 323.00 | | -59 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 569.00 | 4 995 869.00 | | 5 372 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 896.00 | 4 886 762.00 | | 5 282 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 673.00 | 109 106.00 | | 89 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 434.00 | | 757 266.00 | 3 159 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 257.00 | 3 708 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 257.00 | 3 513 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 940.00 | | | 194 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 386.00 | | 757 266.00 | 2 964 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 520.00 | 347 720.00 | 159 298.00 | 1 503 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 518.00 | 347 720.00 | 159 298.00 | 1 491 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 333.00 | 85 813.00 | 30 639.00 | 222 333.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 925.00 | 236.00 | 12 806.00 | 13 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 925.00 | 236.00 | 12 806.00 | 13 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 258.00 | 86 050.00 | 46 446.00 | 239 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | 12 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 813.00 | 33 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
UX Autres créances clients | 734 292.00 | | | 734 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 215.00 | 468 447.00 | 801 767.00 | 1 270 215.00 |
VI Groupe et associés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 232.00 | | | 441 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 394.00 | | | 338 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 403.00 | 1 300 403.00 | | 1 300 403.00 |
VW T.V.A. | 150 133.00 | 150 133.00 | | 150 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 745.00 | 1 755 977.00 | 801 767.00 | 2 557 745.00 |