| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 197 591.00 | 136 591.00 | 61 000.00 | 197 591.00 |
AP Constructions | 359 473.00 | 337 135.00 | 22 338.00 | 359 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 874.00 | 48 211.00 | 11 663.00 | 59 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 941 531.00 | 1 333 563.00 | 1 607 968.00 | 2 941 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 243.00 | 1 867 503.00 | 1 886 740.00 | 3 754 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 446.00 | | 95 446.00 | 95 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 709.00 | 953.00 | 960 756.00 | 961 709.00 |
BZ Autres créances | 410 029.00 | | 410 029.00 | 410 029.00 |
CF Disponibilités | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 373.00 | 953.00 | 1 551 420.00 | 1 552 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 616.00 | 1 868 456.00 | 3 438 160.00 | 5 306 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 627 433.00 | 537 759.00 | | 627 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 850.00 | 89 673.00 | | 108 850.00 |
DK Provisions réglementées | 328 008.00 | 277 507.00 | | 328 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 292.00 | 959 941.00 | | 1 119 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 279.00 | 1 271 273.00 | | 1 049 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 567.00 | 908 203.00 | | 883 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 345.00 | 326 340.00 | | 340 345.00 |
EA Autres dettes | 45 676.00 | 39 117.00 | | 45 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 868.00 | 2 557 745.00 | | 2 318 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 160.00 | 3 517 687.00 | | 3 438 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 725.00 | 1 755 977.00 | | 1 730 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 895 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 895 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558.00 | 2 290.00 | | 4 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 47 650.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 774.00 | 33 639.00 | | 48 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 333.00 | 83 579.00 | | 93 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 057.00 | 8 689.00 | | 4 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 300.00 | 48 959.00 | | 48 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 474.00 | 85 813.00 | | 101 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 831.00 | 143 462.00 | | 153 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 498.00 | -59 883.00 | | -60 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 398.00 | 5 553.00 | | 21 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 421.00 | 5 372 569.00 | | 5 178 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 571.00 | 5 282 896.00 | | 5 069 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 850.00 | 89 673.00 | | 108 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 443.00 | | 296 499.00 | 3 708 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 699.00 | 3 754 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 699.00 | 3 558 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 940.00 | | | 194 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 395.00 | | 295 774.00 | 3 513 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 724.00 | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 942.00 | 377 960.00 | 202 399.00 | 1 691 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 940.00 | 377 960.00 | 202 399.00 | 1 679 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 507.00 | 99 275.00 | 48 774.00 | 277 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | | 402.00 | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | | 402.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 863.00 | 99 275.00 | 49 177.00 | 278 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 275.00 | 48 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 567.00 | 883 567.00 | | 883 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 960 281.00 | 960 281.00 | | 960 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 121 242.00 | 121 242.00 | | 121 242.00 |
VC Groupe et associés | 178 992.00 | 178 992.00 | | 178 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 646.00 | 460 504.00 | 588 142.00 | 1 048 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 402.00 | | | 496 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 372.00 | 82 372.00 | | 82 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 597.00 | 1 387 872.00 | 724.00 | 1 388 597.00 |
VW T.V.A. | 159 083.00 | 159 083.00 | | 159 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 868.00 | 1 730 725.00 | 588 142.00 | 2 318 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |