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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 999.00 | 9 804.00 | 194.00 | 9 999.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 197 591.00 | 136 591.00 | 61 000.00 | 197 591.00 |
AP Constructions | 359 473.00 | 354 410.00 | 5 063.00 | 359 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 264.00 | 58 054.00 | 1 210.00 | 59 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108 373.00 | 1 530 281.00 | 1 578 091.00 | 3 108 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 728.00 | 2 089 142.00 | 1 829 586.00 | 3 918 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 501.00 | 1 176.00 | 68 325.00 | 69 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 159.00 | 2 451.00 | 703 707.00 | 706 159.00 |
BZ Autres créances | 398 424.00 | | 398 424.00 | 398 424.00 |
CF Disponibilités | 415 108.00 | | 415 108.00 | 415 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 997.00 | 3 628.00 | 1 603 368.00 | 1 606 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 726.00 | 2 092 770.00 | 3 432 955.00 | 5 525 726.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 043.00 | 683 586.00 | | 348 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 783.00 | 164 456.00 | | 220 783.00 |
DK Provisions réglementées | 357 498.00 | 332 708.00 | | 357 498.00 |
DL TOTAL (I) | 981 325.00 | 1 235 752.00 | | 981 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 425.00 | 1 288 793.00 | | 1 014 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 438.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | 413.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 343.00 | 651 829.00 | | 926 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 595.00 | 409 228.00 | | 486 595.00 |
EA Autres dettes | 22 726.00 | 40 482.00 | | 22 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 630.00 | 2 391 185.00 | | 2 451 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 955.00 | 3 626 937.00 | | 3 432 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 186 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 186 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 080.00 | 3 742.00 | | 7 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 918.00 | 165 500.00 | | 46 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 363.00 | 151 771.00 | | 57 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 362.00 | 321 013.00 | | 111 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 870.00 | 10 128.00 | | 4 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 591.00 | 231 232.00 | | 67 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 153.00 | 93 723.00 | | 82 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 615.00 | 335 084.00 | | 154 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 252.00 | -14 071.00 | | -43 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 364.00 | 56 638.00 | | 79 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 997.00 | 5 770 342.00 | | 5 430 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 213.00 | 5 605 885.00 | | 5 210 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 783.00 | 164 456.00 | | 220 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 042.00 | | 406 067.00 | 3 756 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 381.00 | 3 918 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 381.00 | 3 724 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 937.00 | | | 192 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 272.00 | | 405 810.00 | 3 562 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | 256.00 | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 440.00 | 395 491.00 | 175 789.00 | 1 869 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 571.00 | 233.00 | | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 869.00 | 395 257.00 | 175 789.00 | 1 859 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 708.00 | 82 153.00 | 57 363.00 | 332 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 176.00 | | |
6T Sur comptes clients | 455.00 | 1 996.00 | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | 3 173.00 | | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 163.00 | 85 326.00 | 57 363.00 | 333 163.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 173.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 153.00 | 57 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 343.00 | 926 343.00 | | 926 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UX Autres créances clients | 703 216.00 | 703 216.00 | | 703 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942.00 | 1 220.00 | 1 722.00 | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 121 028.00 | 121 028.00 | | 121 028.00 |
VC Groupe et associés | 200 285.00 | 200 285.00 | | 200 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 878.00 | 428 157.00 | 585 720.00 | 1 013 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 647.00 | | | 265 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 819.00 | | | 539 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 368.00 | 1 120 664.00 | 2 703.00 | 1 123 368.00 |
VW T.V.A. | 240 236.00 | 240 236.00 | | 240 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 291.00 | 1 865 570.00 | 585 720.00 | 2 451 291.00 |