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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
AN Terrains | 29 752.00 | 7 989.00 | 21 763.00 | 29 752.00 |
AP Constructions | 265 758.00 | 105 654.00 | 160 104.00 | 265 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 595.00 | 658 445.00 | 551 150.00 | 1 209 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 775.00 | 101 954.00 | 21 821.00 | 123 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 131.00 | 895 015.00 | 794 116.00 | 1 689 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 766.00 | | 786 766.00 | 786 766.00 |
BT Marchandises | 628 245.00 | | 628 245.00 | 628 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 780.00 | | 279 780.00 | 279 780.00 |
BZ Autres créances | 145 176.00 | | 145 176.00 | 145 176.00 |
CF Disponibilités | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 201.00 | | 1 903 201.00 | 1 903 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 332.00 | 895 015.00 | 2 697 318.00 | 3 592 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -36 045.00 | -85 769.00 | | -36 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 659.00 | 49 724.00 | | 161 659.00 |
DK Provisions réglementées | 11 865.00 | 4 822.00 | | 11 865.00 |
DL TOTAL (I) | 309 365.00 | 140 662.00 | | 309 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 521.00 | 1 478 608.00 | | 1 635 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 015.00 | 384 680.00 | | 318 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 899.00 | 78 960.00 | | 17 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 767.00 | 34 328.00 | | 54 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
EA Autres dettes | 330 000.00 | 315 477.00 | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 953.00 | 2 292 053.00 | | 2 387 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 318.00 | 2 432 715.00 | | 2 697 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 866 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 251 742.00 | |
FM Production stockée | | | 226 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 576 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 617.00 | 7 500.00 | | 47 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 201.00 | 7 500.00 | | 48 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 264.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 048.00 | 1 952.00 | | 38 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 628.00 | 4 574.00 | | 7 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 766.00 | 6 789.00 | | 45 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | 711.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 043.00 | 4 444 894.00 | | 5 625 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 384.00 | 4 395 170.00 | | 5 463 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 659.00 | 49 724.00 | | 161 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 577.00 | 7 162.00 | | 9 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 686.00 | 139 067.00 | 25 737.00 | 781 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 714.00 | 139 067.00 | 25 737.00 | 760 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 681.00 | | | 279 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 134.00 | 931 134.00 | | 931 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 386.00 | 59 961.00 | 470 873.00 | 704 386.00 |
VI Groupe et associés | 318 015.00 | 318 015.00 | | 318 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 628.00 | | | 140 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 104.00 | 441 104.00 | | 441 104.00 |
VW T.V.A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 953.00 | 1 743 528.00 | 470 873.00 | 2 387 953.00 |