| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
AN Terrains | 29 751.00 | 9 706.00 | 20 045.00 | 29 751.00 |
AP Constructions | 312 379.00 | 122 016.00 | 190 362.00 | 312 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 305.00 | 772 128.00 | 562 177.00 | 1 334 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 603.00 | 115 537.00 | 20 065.00 | 135 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 837 788.00 | 1 040 360.00 | 797 427.00 | 1 837 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 133 806.00 | | 1 133 806.00 | 1 133 806.00 |
BT Marchandises | 731 045.00 | | 731 045.00 | 731 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 679.00 | | 336 679.00 | 336 679.00 |
BZ Autres créances | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
CF Disponibilités | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 749.00 | | 2 357 749.00 | 2 357 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 538.00 | 1 040 360.00 | 3 155 177.00 | 4 195 538.00 |
CU Autres participations | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 777.00 | | 1 428.00 |
DH Report à nouveau | | -36 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 106.00 | 161 658.00 | | 62 106.00 |
DK Provisions réglementées | 1 985.00 | 11 865.00 | | 1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 236 628.00 | 309 364.00 | | 236 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 050.00 | 1 635 520.00 | | 1 844 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 785.00 | 318 014.00 | | 444 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 962.00 | 17 899.00 | | 278 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 749.00 | 54 766.00 | | 85 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 752.00 | | |
EA Autres dettes | 265 000.00 | 330 000.00 | | 265 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 548.00 | 2 387 953.00 | | 2 918 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 177.00 | 2 697 317.00 | | 3 155 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 616.00 | 1 743 523.00 | | 2 140 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 213.00 | 931 134.00 | | 1 001 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 693.00 | | 1 746 693.00 | 1 746 693.00 |
FD Production vendue biens | 2 983 551.00 | | 2 983 551.00 | 2 983 551.00 |
FG Production vendue services | 398 282.00 | 3 450.00 | 401 733.00 | 398 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 527.00 | 3 450.00 | 5 131 978.00 | 5 128 527.00 |
FM Production stockée | | | 347 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 143.00 | 13 625.00 | | 14 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 960.00 | 47 616.00 | | 44 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 884.00 | 584.00 | | 9 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 844.00 | 48 201.00 | | 54 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 90.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 022.00 | 38 047.00 | | 41 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 7 628.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 601.00 | 45 765.00 | | 41 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 242.00 | 2 435.00 | | 13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 693.00 | 5 625 043.00 | | 5 594 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 587.00 | 5 463 384.00 | | 5 532 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 106.00 | 161 658.00 | | 62 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 307.00 | 9 576.00 | | 7 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 015.00 | 149 114.00 | 3 767.00 | 895 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 043.00 | 149 114.00 | 3 767.00 | 874 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 865.00 | 3.00 | 9 884.00 | 11 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 865.00 | 3.00 | 9 884.00 | 11 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 963.00 | 278 963.00 | | 278 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 581.00 | | | 336 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 213.00 | 1 001 213.00 | | 1 001 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 837.00 | 64 905.00 | 594 970.00 | 842 837.00 |
VI Groupe et associés | 444 786.00 | 444 786.00 | | 444 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 728.00 | 395 728.00 | | 395 728.00 |
VW T.V.A. | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 549.00 | 2 140 616.00 | 594 970.00 | 2 918 549.00 |