| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 443.00 | 3 719.00 | 3 724.00 | 7 443.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 571.00 | 24 231.00 | 340.00 | 24 571.00 |
AN Terrains | 97 000.00 | 34 122.00 | 62 877.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 1 337 978.00 | 468 639.00 | 869 338.00 | 1 337 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062 434.00 | 1 569 827.00 | 1 492 607.00 | 3 062 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 431.00 | 74 752.00 | 187 678.00 | 262 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 616.00 | | 81 616.00 | 81 616.00 |
AX Avances et acomptes | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 830.00 | | 215 830.00 | 215 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149 102.00 | 2 175 294.00 | 2 973 808.00 | 5 149 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 404.00 | | 95 404.00 | 95 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 650 084.00 | | 2 650 084.00 | 2 650 084.00 |
BT Marchandises | 6 076 304.00 | | 6 076 304.00 | 6 076 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113 567.00 | | 4 113 567.00 | 4 113 567.00 |
BZ Autres créances | 154 041.00 | | 154 041.00 | 154 041.00 |
CF Disponibilités | 4 192 512.00 | | 4 192 512.00 | 4 192 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 341 603.00 | | 17 341 603.00 | 17 341 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 490 705.00 | 2 175 294.00 | 20 315 411.00 | 22 490 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 048.00 | | | 300 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 977 920.00 | | | 977 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 893.00 | | | 204 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
DK Provisions réglementées | 234 207.00 | | | 234 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 404.00 | | | 1 786 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 850 078.00 | | | 12 850 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 221.00 | | | 812 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 618.00 | | | 4 596 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 911.00 | | | 243 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
EA Autres dettes | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 529 007.00 | | | 18 529 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 315 411.00 | | | 20 315 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 691 508.00 | | | 14 691 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 258 304.00 | | | 8 258 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 229 408.00 | | 15 229 408.00 | 15 229 408.00 |
FD Production vendue biens | 5 300 802.00 | 5 535.00 | 5 306 337.00 | 5 300 802.00 |
FG Production vendue services | 1 213 673.00 | 111.00 | 1 213 784.00 | 1 213 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 743 884.00 | 5 646.00 | 21 749 530.00 | 21 743 884.00 |
FM Production stockée | | | 758 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 591 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 487 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 164 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 525 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 200 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 567.00 | | | 81 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 664 263.00 | | | 22 664 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 459 370.00 | | | 22 459 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 893.00 | | | 204 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 132.00 | | 976 013.00 | 4 219 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 230 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 043.00 | 5 149 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 643.00 | 4 863 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 502.00 | | 1 380.00 | 53 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152 112.00 | | 756 241.00 | 4 152 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 517.00 | | 218 392.00 | 13 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 547.00 | 366 389.00 | 44 643.00 | 1 853 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 300.00 | 3 650.00 | | 24 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 246.00 | 362 739.00 | 44 643.00 | 1 829 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 453.00 | 71 501.00 | 9 747.00 | 172 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 453.00 | 71 501.00 | 9 747.00 | 172 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 501.00 | 9 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 618.00 | 4 596 618.00 | | 4 596 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 830.00 | | 215 830.00 | 215 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 113 567.00 | 4 113 567.00 | | 4 113 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 258 304.00 | 8 258 304.00 | | 8 258 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591 773.00 | 754 274.00 | 3 482 891.00 | 4 591 773.00 |
VI Groupe et associés | 812 221.00 | 812 221.00 | | 812 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 586 500.00 | | | 2 586 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 354.00 | | | 547 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 128.00 | 4 327 297.00 | 215 830.00 | 4 543 128.00 |
VW T.V.A. | 101 354.00 | 101 354.00 | | 101 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 529 007.00 | 14 691 508.00 | 3 482 891.00 | 18 529 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
ST Autres comptes | 934 479.00 | | | 934 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
YT Sous‐traitance | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
YW Taxe professionnelle | -611.00 | | | -611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 901.00 | | | 431 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 387.00 | | | 206 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 111.00 | | | 1 048 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |