| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
AN Terrains | 29 751.00 | 11 423.00 | 18 327.00 | 29 751.00 |
AP Constructions | 331 682.00 | 140 354.00 | 191 327.00 | 331 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 387.00 | 890 832.00 | 570 554.00 | 1 461 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 648.00 | 124 850.00 | 16 797.00 | 141 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
AX Avances et acomptes | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 703.00 | 1 188 433.00 | 880 269.00 | 2 068 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 189 287.00 | | 1 189 287.00 | 1 189 287.00 |
BT Marchandises | 544 577.00 | | 544 577.00 | 544 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 036.00 | | 249 036.00 | 249 036.00 |
BZ Autres créances | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
CF Disponibilités | 448 685.00 | | 448 685.00 | 448 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 945.00 | | 2 485 945.00 | 2 485 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 648.00 | 1 188 433.00 | 3 366 214.00 | 4 554 648.00 |
CU Autres participations | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 014.00 | 62 106.00 | | 223 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
DK Provisions réglementées | 29 050.00 | 1 985.00 | | 29 050.00 |
DL TOTAL (I) | 456 261.00 | 236 628.00 | | 456 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 294.00 | 1 844 050.00 | | 2 016 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 796.00 | 444 785.00 | | 450 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 819.00 | 278 962.00 | | 137 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 197.00 | 85 749.00 | | 144 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 265 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 952.00 | 2 918 548.00 | | 2 909 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 214.00 | 3 155 177.00 | | 3 366 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 983.00 | 2 322 670.00 | | 2 345 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380 020.00 | 1 001 213.00 | | 1 380 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 328 051.00 | 1 153.00 | 2 329 205.00 | 2 328 051.00 |
FD Production vendue biens | 3 203 467.00 | | 3 203 467.00 | 3 203 467.00 |
FG Production vendue services | 486 202.00 | | 486 202.00 | 486 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 721.00 | 1 153.00 | 6 018 875.00 | 6 017 721.00 |
FM Production stockée | | | 55 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 427.00 | 14 143.00 | | 26 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067.00 | 44 960.00 | | 3 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067.00 | 54 844.00 | | 3 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 575.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 568.00 | 3.00 | | 27 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 035.00 | 41 601.00 | | 28 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 967.00 | 13 242.00 | | -24 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 140.00 | 5 594 693.00 | | 6 136 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 125.00 | 5 532 587.00 | | 5 913 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 014.00 | 62 106.00 | | 223 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 804.00 | 7 307.00 | | 5 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 361.00 | 148 971.00 | 897.00 | 1 040 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 389.00 | 148 971.00 | 897.00 | 1 019 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 820.00 | 137 820.00 | | 137 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 248 938.00 | 248 938.00 | | 248 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 021.00 | 1 380 021.00 | | 1 380 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 273.00 | 72 304.00 | 408 297.00 | 636 273.00 |
VI Groupe et associés | 450 796.00 | 450 796.00 | | 450 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 774.00 | 291 234.00 | 6 540.00 | 297 774.00 |
VW T.V.A. | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 952.00 | 2 345 984.00 | 408 297.00 | 2 909 952.00 |