| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 571.00 | 21 831.00 | 2 740.00 | 24 571.00 |
AN Terrains | 84 000.00 | 19 881.00 | 64 119.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 372 235.00 | 176 950.00 | 195 284.00 | 372 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 590.00 | 1 103 197.00 | 793 393.00 | 1 896 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 829.00 | 39 148.00 | 10 680.00 | 49 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 541.00 | 1 361 010.00 | 1 898 530.00 | 3 259 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 154 495.00 | | 2 154 495.00 | 2 154 495.00 |
BT Marchandises | 581 962.00 | | 581 962.00 | 581 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 955.00 | | 851 955.00 | 851 955.00 |
BZ Autres créances | 78 405.00 | | 78 405.00 | 78 405.00 |
CF Disponibilités | 256 885.00 | | 256 885.00 | 256 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 710.00 | | 4 009 710.00 | 4 009 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 251.00 | 1 361 010.00 | 5 908 241.00 | 7 269 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 429.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
DH Report à nouveau | 223 014.00 | 223 015.00 | | 223 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 973.00 | 191 143.00 | | 232 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 292.00 | 28 766.00 | | 25 292.00 |
DK Provisions réglementées | 111 918.00 | 52 420.00 | | 111 918.00 |
DL TOTAL (I) | 816 879.00 | 667 880.00 | | 816 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 017.00 | 3 236 578.00 | | 3 102 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 988.00 | 594 845.00 | | 1 077 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 781.00 | 456 499.00 | | 579 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 766.00 | 134 238.00 | | 223 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 10 680.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 100 007.00 | 150 000.00 | | 100 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 091 362.00 | 4 582 839.00 | | 5 091 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 241.00 | 5 250 719.00 | | 5 908 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 364.00 | | | 3 947 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 803 121.00 | | 2 803 121.00 | 2 803 121.00 |
FD Production vendue biens | 6 563 456.00 | | 6 563 456.00 | 6 563 456.00 |
FG Production vendue services | 811 291.00 | | 811 291.00 | 811 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 177 869.00 | | 10 177 869.00 | 10 177 869.00 |
FM Production stockée | | | -515 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 918 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 414 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 539.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 039.00 | | | 138 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 722.00 | 72 124.00 | | 19 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343.00 | 9.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 066.00 | 72 133.00 | | 20 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 932.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 842.00 | 23 378.00 | | 59 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 005.00 | 94 309.00 | | 60 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 939.00 | -22 177.00 | | -39 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 883.00 | 67 137.00 | | 94 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 016.00 | 7 419 683.00 | | 9 939 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 706 042.00 | 7 228 541.00 | | 9 706 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 973.00 | 191 143.00 | | 232 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 406.00 | 24 130.00 | | 42 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 139.00 | | 1 181 013.00 | 2 207 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 611.00 | 3 259 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 611.00 | 2 475 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 971.00 | | 3 600.00 | 20 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 187.00 | | 423 376.00 | 2 181 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | 754 036.00 | 4 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 082.00 | 176 539.00 | 128 611.00 | 1 313 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 971.00 | 860.00 | | 20 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 110.00 | 175 679.00 | 128 611.00 | 1 292 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 419.00 | 59 842.00 | 343.00 | 52 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 419.00 | 59 842.00 | 343.00 | 52 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 842.00 | 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 781.00 | 579 781.00 | | 579 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
UX Autres créances clients | 851 856.00 | 851 856.00 | | 851 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 017.00 | 493 019.00 | 984 327.00 | 1 637 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 988.00 | 1 077 988.00 | | 1 077 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 080.00 | | | 421 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 868.00 | 976 868.00 | | 976 868.00 |
VW T.V.A. | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 091 362.00 | 3 947 364.00 | 984 327.00 | 5 091 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
ST Autres comptes | 664 397.00 | | | 664 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 379.00 | | | 147 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 462.00 | | | 153 462.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 821.00 | | | 730 821.00 |