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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 1 268.00 | 4 794.00 | 6 063.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 571.00 | 23 031.00 | 1 540.00 | 24 571.00 |
AN Terrains | 97 000.00 | 27 023.00 | 69 977.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 1 299 847.00 | 407 165.00 | 892 682.00 | 1 299 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659 482.00 | 1 331 908.00 | 1 327 573.00 | 2 659 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 631.00 | 63 149.00 | 18 481.00 | 81 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 132.00 | 1 853 547.00 | 2 365 584.00 | 4 219 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 065.00 | | 102 065.00 | 102 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 891 882.00 | | 1 891 882.00 | 1 891 882.00 |
BT Marchandises | 2 911 458.00 | | 2 911 458.00 | 2 911 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 906.00 | | 3 449 906.00 | 3 449 906.00 |
BZ Autres créances | 100 471.00 | | 100 471.00 | 100 471.00 |
CF Disponibilités | 499 501.00 | | 499 501.00 | 499 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 012 263.00 | | 9 012 263.00 | 9 012 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 231 395.00 | 1 853 547.00 | 11 377 847.00 | 13 231 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 820.00 | | | 156 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 507 130.00 | | | 507 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 730.00 | | | 754 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
DK Provisions réglementées | 172 453.00 | | | 172 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 972.00 | | | 1 693 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 807 751.00 | | | 5 807 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 196.00 | | | 842 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 931.00 | | | 2 588 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 217.00 | | | 398 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
EA Autres dettes | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 683 875.00 | | | 9 683 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 377 847.00 | | | 11 377 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 503 773.00 | | | 7 503 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 258 068.00 | | | 3 258 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 170 518.00 | | 7 170 518.00 | 7 170 518.00 |
FD Production vendue biens | 7 209 717.00 | 1 212.00 | 7 210 929.00 | 7 209 717.00 |
FG Production vendue services | 1 282 712.00 | | 1 282 712.00 | 1 282 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 662 948.00 | 1 212.00 | 15 664 160.00 | 15 662 948.00 |
FM Production stockée | | | -262 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 354 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 900 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 494 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 803 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 952 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 716.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 873 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 699.00 | | | 143 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 310.00 | | | 786 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 602.00 | | | 790 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 710.00 | | | 820 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 107.00 | | | -30 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 799.00 | | | 258 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 771 647.00 | | | 16 771 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 016 917.00 | | | 16 016 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 730.00 | | | 754 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 538.00 | | 2 235 993.00 | 3 259 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 13 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276 403.00 | 4 219 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 403.00 | 4 152 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 572.00 | | 28 930.00 | 24 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 950.00 | | 2 202 563.00 | 2 475 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 016.00 | | 4 500.00 | 759 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 009.00 | 606 255.00 | 113 718.00 | 1 361 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831.00 | 2 468.00 | | 21 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 177.00 | 603 787.00 | 113 718.00 | 1 339 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 918.00 | 63 827.00 | 3 292.00 | 111 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 918.00 | 63 827.00 | 3 292.00 | 111 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 710.00 | 3 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 931.00 | 2 588 931.00 | | 2 588 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 736.00 | 186 736.00 | | 186 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 449 906.00 | 3 449 906.00 | | 3 449 906.00 |
VB T. V. A. | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258 068.00 | 3 258 068.00 | | 3 258 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 549 683.00 | 369 581.00 | 1 754 507.00 | 2 549 683.00 |
VI Groupe et associés | 842 196.00 | 842 196.00 | | 842 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 381.00 | | | 1 245 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 372.00 | | | 877 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 755.00 | 3 607 355.00 | 1 400.00 | 3 608 755.00 |
VW T.V.A. | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 683 875.00 | 7 503 773.00 | 1 754 507.00 | 9 683 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
ST Autres comptes | 1 197 308.00 | | | 1 197 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 217.00 | | | 207 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 134.00 | | | 255 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 419.00 | | | 1 298 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |