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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
AN Terrains | 59 294.00 | 14 540.00 | 44 754.00 | 59 294.00 |
AP Constructions | 348 418.00 | 156 262.00 | 192 155.00 | 348 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 529.00 | 989 697.00 | 638 832.00 | 1 628 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 947.00 | 131 611.00 | 13 336.00 | 144 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 207 139.00 | 1 313 082.00 | 894 057.00 | 2 207 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 669 785.00 | | 2 669 785.00 | 2 669 785.00 |
BT Marchandises | 714 076.00 | | 714 076.00 | 714 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 093.00 | | 242 093.00 | 242 093.00 |
BZ Autres créances | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CF Disponibilités | 659 380.00 | | 659 380.00 | 659 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 662.00 | | 4 356 662.00 | 4 356 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 801.00 | 1 313 082.00 | 5 250 719.00 | 6 563 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DH Report à nouveau | 223 015.00 | | | 223 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 143.00 | 223 015.00 | | 191 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 766.00 | 31 659.00 | | 28 766.00 |
DK Provisions réglementées | 52 420.00 | 29 051.00 | | 52 420.00 |
DL TOTAL (I) | 667 880.00 | 456 262.00 | | 667 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236 578.00 | 2 016 294.00 | | 3 236 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 845.00 | 450 796.00 | | 594 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 499.00 | 137 820.00 | | 456 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 238.00 | 144 198.00 | | 134 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 845.00 | | 10 680.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 839.00 | 2 909 952.00 | | 4 582 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 719.00 | 3 366 214.00 | | 5 250 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 792 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 021 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 814 493.00 | |
FM Production stockée | | | 1 480 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 347 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 199 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 704.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 124.00 | 3 068.00 | | 72 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 133.00 | 3 068.00 | | 72 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 378.00 | 27 568.00 | | 23 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 309.00 | 28 035.00 | | 94 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 177.00 | -24 968.00 | | -22 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 137.00 | 84 924.00 | | 67 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 419 683.00 | 6 136 141.00 | | 7 419 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 541.00 | 5 913 126.00 | | 7 228 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 143.00 | 223 015.00 | | 191 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 130.00 | 5 804.00 | | 24 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 499.00 | 456 499.00 | | 456 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 994.00 | 241 994.00 | | 241 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111 791.00 | 2 111 791.00 | | 2 111 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 787.00 | 106 089.00 | 889 429.00 | 1 124 787.00 |
VI Groupe et associés | 594 845.00 | 594 845.00 | | 594 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 668.00 | 296 668.00 | | 296 668.00 |
VW T.V.A. | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 839.00 | 3 564 141.00 | 889 429.00 | 4 582 839.00 |