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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 4 566.00 | 653.00 | 5 219.00 |
AH Fonds commercial | 178 228.00 | | 178 228.00 | 178 228.00 |
AP Constructions | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 293.00 | 109 459.00 | 46 834.00 | 156 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 124.00 | 340 893.00 | 133 231.00 | 474 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 948.00 | 456 522.00 | 396 426.00 | 852 948.00 |
BN En cours de production de biens | 125 170.00 | | 125 170.00 | 125 170.00 |
BT Marchandises | 2 708 253.00 | 505 999.00 | 2 202 253.00 | 2 708 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 724.00 | 73 588.00 | 784 136.00 | 857 724.00 |
BZ Autres créances | 354 754.00 | | 354 754.00 | 354 754.00 |
CF Disponibilités | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 935.00 | 579 587.00 | 3 539 347.00 | 4 118 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 883.00 | 1 036 110.00 | 3 935 773.00 | 4 971 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 284.00 | | | 114 284.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 609.00 | 965 924.00 | | 1 079 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 242.00 | 113 685.00 | | 99 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 851.00 | 1 123 609.00 | | 1 222 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 316.00 | 1 220 856.00 | | 1 129 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 526.00 | 155 267.00 | | 200 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 508.00 | 1 013 535.00 | | 763 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 370.00 | 364 104.00 | | 366 370.00 |
EA Autres dettes | 253 203.00 | 108 070.00 | | 253 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 922.00 | 2 861 832.00 | | 2 712 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 773.00 | 3 985 441.00 | | 3 935 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 743.00 | 2 558 410.00 | | 2 530 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 594.00 | 451 307.00 | | 482 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 434 986.00 | | 7 434 986.00 | 7 434 986.00 |
FD Production vendue biens | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
FG Production vendue services | 426 878.00 | | 426 878.00 | 426 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 867 736.00 | | 7 867 736.00 | 7 867 736.00 |
FM Production stockée | | | 40 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 561 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 399 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 530.00 | 64 162.00 | | 35 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 7 097.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 9 256.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | 5 565.00 | | 4 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | 5 565.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | 3 692.00 | | -3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 170.00 | 35 573.00 | | 26 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 568 521.00 | 9 696 675.00 | | 8 568 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469 279.00 | 9 582 990.00 | | 8 469 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 242.00 | 113 685.00 | | 99 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 230.00 | 6 232.00 | | 9 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 765.00 | | 13 883.00 | 845 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 852 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 634 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 788.00 | | 660.00 | 182 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 855.00 | | 13 219.00 | 627 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 123.00 | | 4.00 | 35 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 257.00 | 63 966.00 | 6 700.00 | 399 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 3 216.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 906.00 | 60 750.00 | 6 700.00 | 397 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 592 853.00 | 505 999.00 | 592 853.00 | 592 853.00 |
6T Sur comptes clients | 54 565.00 | 39 388.00 | 20 364.00 | 54 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 418.00 | 545 387.00 | 613 218.00 | 647 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 418.00 | 545 387.00 | 613 218.00 | 647 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 387.00 | 613 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 508.00 | 763 508.00 | | 763 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 137.00 | 124 137.00 | | 124 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 203.00 | 253 203.00 | | 253 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
UX Autres créances clients | 743 439.00 | | | 743 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 284.00 | | | 114 284.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 296.00 | 786 296.00 | | 786 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 020.00 | 160 841.00 | 182 179.00 | 343 020.00 |
VI Groupe et associés | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 277.00 | | | 161 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 384.00 | | | 326 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 792.00 | 1 116 717.00 | 139 075.00 | 1 255 792.00 |
VW T.V.A. | 173 996.00 | 173 996.00 | | 173 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 922.00 | 2 530 743.00 | 182 179.00 | 2 712 922.00 |