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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 479.00 | 15 867.00 | 1 612.00 | 17 479.00 |
AH Fonds commercial | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 582.00 | 205 745.00 | 44 837.00 | 250 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 110.00 | 466 318.00 | 181 792.00 | 648 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 937.00 | 689 534.00 | 470 403.00 | 1 159 937.00 |
BN En cours de production de biens | 300 156.00 | | 300 156.00 | 300 156.00 |
BT Marchandises | 5 547 371.00 | 913 214.00 | 4 634 157.00 | 5 547 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 309.00 | 125 636.00 | 1 604 673.00 | 1 730 309.00 |
BZ Autres créances | 446 074.00 | | 446 074.00 | 446 074.00 |
CF Disponibilités | 130 115.00 | | 130 115.00 | 130 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 190 571.00 | 1 038 850.00 | 7 151 722.00 | 8 190 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 509.00 | 1 728 384.00 | 7 622 125.00 | 9 350 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 876.00 | | | 199 876.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 932 530.00 | 1 455 110.00 | | 1 932 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 278.00 | 536 920.00 | | 454 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 807.00 | 2 036 030.00 | | 2 430 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 649.00 | 1 423 545.00 | | 1 688 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 685.00 | 380 146.00 | | 540 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 784.00 | 2 821 971.00 | | 2 237 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 233.00 | 609 417.00 | | 538 233.00 |
EA Autres dettes | 185 195.00 | 162 396.00 | | 185 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 191 317.00 | 5 397 475.00 | | 5 191 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 125.00 | 7 433 505.00 | | 7 622 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 642 458.00 | 4 673 047.00 | | 4 642 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 036.00 | 208 625.00 | | 458 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 271 657.00 | | 15 271 657.00 | 15 271 657.00 |
FD Production vendue biens | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
FG Production vendue services | 887 002.00 | | 887 002.00 | 887 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 168 978.00 | | 16 168 978.00 | 16 168 978.00 |
FM Production stockée | | | 66 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 218 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 198 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973 032.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 529 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 830.00 | 43 585.00 | | 96 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 279.00 | 614.00 | | 64 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 834.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 279.00 | 1 448.00 | | 68 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | 4 008.00 | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | 4 008.00 | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 279.00 | -2 560.00 | | 25 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 491.00 | 221 421.00 | | 182 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 287 577.00 | 16 902 308.00 | | 17 287 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 833 299.00 | 16 365 388.00 | | 16 833 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 278.00 | 536 920.00 | | 454 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 341.00 | 58 711.00 | | 101 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 705.00 | | 39 866.00 | 1 142 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 51 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 633.00 | 1 159 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 673.00 | 902 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 588.00 | | 1 120.00 | 204 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 530.00 | | 37 793.00 | 886 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 587.00 | | 954.00 | 51 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 236.00 | 80 971.00 | 21 673.00 | 630 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 993.00 | 874.00 | | 14 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 243.00 | 80 097.00 | 21 673.00 | 615 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 850 635.00 | 913 214.00 | 850 635.00 | 850 635.00 |
6T Sur comptes clients | 85 229.00 | 59 818.00 | 19 411.00 | 85 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 864.00 | 973 032.00 | 870 046.00 | 935 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 864.00 | 973 032.00 | 870 046.00 | 935 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973 032.00 | 870 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 784.00 | 2 237 784.00 | | 2 237 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 732.00 | 303 732.00 | | 303 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 195.00 | 185 195.00 | | 185 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 433.00 | 1 530 433.00 | | 1 530 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 876.00 | | 199 876.00 | 199 876.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 261.00 | 962 261.00 | | 962 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 388.00 | 177 529.00 | 518 270.00 | 726 388.00 |
VI Groupe et associés | 206 785.00 | 206 785.00 | | 206 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 149.00 | | | 185 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VP Divers | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 059.00 | 381 059.00 | | 381 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 171.00 | 2 013 054.00 | 241 117.00 | 2 254 171.00 |
VW T.V.A. | 98 626.00 | 98 626.00 | | 98 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 317.00 | 4 642 458.00 | 518 270.00 | 5 191 317.00 |