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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 359.00 | 14 993.00 | 1 366.00 | 16 359.00 |
AH Fonds commercial | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 519.00 | 182 538.00 | 56 982.00 | 239 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 052.00 | 431 101.00 | 211 951.00 | 643 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 704.00 | 630 236.00 | 512 467.00 | 1 142 704.00 |
BN En cours de production de biens | 233 355.00 | | 233 355.00 | 233 355.00 |
BT Marchandises | 5 107 918.00 | 850 635.00 | 4 257 283.00 | 5 107 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 768.00 | 85 229.00 | 1 709 539.00 | 1 794 768.00 |
BZ Autres créances | 637 183.00 | | 637 183.00 | 637 183.00 |
CF Disponibilités | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 856 902.00 | 935 864.00 | 6 921 038.00 | 7 856 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 999 605.00 | 1 566 100.00 | 7 433 505.00 | 8 999 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 895.00 | | | 132 895.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 455 110.00 | 1 311 436.00 | | 1 455 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 920.00 | 143 674.00 | | 536 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 030.00 | 1 499 110.00 | | 2 036 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 545.00 | 1 459 295.00 | | 1 423 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 146.00 | 233 733.00 | | 380 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 971.00 | 1 773 639.00 | | 2 821 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 417.00 | 458 332.00 | | 609 417.00 |
EA Autres dettes | 162 396.00 | 397 902.00 | | 162 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 475.00 | 4 322 901.00 | | 5 397 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 505.00 | 5 822 010.00 | | 7 433 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673 047.00 | 3 867 161.00 | | 4 673 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 625.00 | 534 925.00 | | 208 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 284 658.00 | | 15 284 658.00 | 15 284 658.00 |
FD Production vendue biens | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
FG Production vendue services | 818 229.00 | | 818 229.00 | 818 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 117 826.00 | | 16 117 826.00 | 16 117 826.00 |
FM Production stockée | | | 48 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 899 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 737 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 176 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859 561.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 097 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 585.00 | 42 088.00 | | 43 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 2.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 2.00 | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 008.00 | 6 896.00 | | 4 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | 13 819.00 | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | -13 817.00 | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 421.00 | 90 963.00 | | 221 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 902 308.00 | 13 597 282.00 | | 16 902 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 365 388.00 | 13 453 608.00 | | 16 365 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 920.00 | 143 674.00 | | 536 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 711.00 | 12 116.00 | | 58 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 461.00 | | 117 496.00 | 1 074 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 51 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 253.00 | 1 142 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 403.00 | 886 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 588.00 | | | 204 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 391.00 | | 116 542.00 | 818 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 483.00 | | 954.00 | 51 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 320.00 | 78 319.00 | 48 403.00 | 600 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 246.00 | 747.00 | | 14 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 074.00 | 77 572.00 | 48 403.00 | 586 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 672 889.00 | 850 635.00 | 672 889.00 | 672 889.00 |
6T Sur comptes clients | 89 404.00 | 8 926.00 | 13 101.00 | 89 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 293.00 | 859 561.00 | 685 990.00 | 762 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 293.00 | 859 561.00 | 685 990.00 | 762 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 561.00 | 685 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 971.00 | 2 821 971.00 | | 2 821 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 135.00 | 274 135.00 | | 274 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 704.00 | 170 704.00 | | 170 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 873.00 | 1 661 873.00 | | 1 661 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 895.00 | | 132 895.00 | 132 895.00 |
VB T. V. A. | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 008.00 | 512 008.00 | | 512 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 537.00 | 187 109.00 | 653 381.00 | 911 537.00 |
VI Groupe et associés | 167 346.00 | 167 346.00 | | 167 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 980.00 | | | 483 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 631.00 | | | 191 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VP Divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 407.00 | 553 407.00 | | 553 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 531.00 | 2 332 395.00 | 174 136.00 | 2 506 531.00 |
VW T.V.A. | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 475.00 | 4 673 047.00 | 653 381.00 | 5 397 475.00 |