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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 119.00 | 10 275.00 | 3 844.00 | 14 119.00 |
AH Fonds commercial | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 452.00 | 130 725.00 | 86 727.00 | 217 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 546.00 | 383 732.00 | 177 814.00 | 561 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 834.00 | 526 337.00 | 509 497.00 | 1 035 834.00 |
BN En cours de production de biens | 158 877.00 | | 158 877.00 | 158 877.00 |
BT Marchandises | 3 323 788.00 | 617 952.00 | 2 705 836.00 | 3 323 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 421.00 | 57 931.00 | 1 224 490.00 | 1 282 421.00 |
BZ Autres créances | 407 745.00 | | 407 745.00 | 407 745.00 |
CF Disponibilités | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 888.00 | 675 883.00 | 4 555 005.00 | 5 230 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 721.00 | 1 202 220.00 | 5 064 502.00 | 6 266 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 851.00 | 1 079 609.00 | | 1 178 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 585.00 | 99 242.00 | | 132 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 436.00 | 1 222 851.00 | | 1 355 436.00 |
DP Provisions pour risques | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 728.00 | 1 129 316.00 | | 1 657 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 983.00 | 200 526.00 | | 280 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 948.00 | 763 508.00 | | 972 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 172.00 | 366 370.00 | | 481 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
EA Autres dettes | 295 665.00 | 253 203.00 | | 295 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 090.00 | 2 712 922.00 | | 3 696 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 502.00 | 3 935 773.00 | | 5 064 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 071.00 | 2 530 743.00 | | 3 088 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 303.00 | 482 594.00 | | 556 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 478 933.00 | | 9 478 933.00 | 9 478 933.00 |
FD Production vendue biens | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
FG Production vendue services | 615 261.00 | | 615 261.00 | 615 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 099 602.00 | | 10 099 602.00 | 10 099 602.00 |
FM Production stockée | | | 33 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 748 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 373 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 537 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 175.00 | 35 530.00 | | 73 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 542.00 | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 542.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 774.00 | 4 169.00 | | 5 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 4 169.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 673.00 | -3 627.00 | | -4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 602.00 | 26 170.00 | | 34 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 751 874.00 | 8 568 521.00 | | 10 751 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 619 289.00 | 8 469 279.00 | | 10 619 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 585.00 | 99 242.00 | | 132 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 516.00 | 9 230.00 | | 6 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 948.00 | | 185 769.00 | 852 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 50 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883.00 | 1 035 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | 782 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 448.00 | | 18 900.00 | 183 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 374.00 | | 150 515.00 | 634 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 126.00 | | 16 354.00 | 35 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 522.00 | 71 748.00 | 1 933.00 | 456 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | 5 709.00 | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 956.00 | 66 039.00 | 1 933.00 | 451 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 976.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 505 999.00 | 617 952.00 | 505 999.00 | 505 999.00 |
6T Sur comptes clients | 73 588.00 | 14 499.00 | 30 156.00 | 73 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 587.00 | 632 450.00 | 536 155.00 | 579 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 587.00 | 645 426.00 | 536 155.00 | 579 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645 426.00 | 536 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 948.00 | 972 948.00 | | 972 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 889.00 | 192 889.00 | | 192 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 799.00 | 111 799.00 | | 111 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 665.00 | 295 665.00 | | 295 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 191.00 | 950.00 | | 40 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 467.00 | | | 1 193 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
VB T. V. A. | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 615.00 | 860 615.00 | | 860 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 113.00 | 189 094.00 | 473 528.00 | 797 113.00 |
VI Groupe et associés | 189 483.00 | 189 483.00 | | 189 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 765.00 | | | 230 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VP Divers | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 347.00 | | | 383 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 146.00 | 1 624 950.00 | 128 196.00 | 1 753 146.00 |
VW T.V.A. | 156 418.00 | 156 418.00 | | 156 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 090.00 | 3 088 071.00 | 473 528.00 | 3 696 090.00 |