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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 079.00 | 16 954.00 | 1 125.00 | 18 079.00 |
AH Fonds commercial | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 337.00 | 228 375.00 | 59 962.00 | 288 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 927.00 | 481 877.00 | 201 049.00 | 682 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 128.00 | 728 811.00 | 504 317.00 | 1 233 128.00 |
BN En cours de production de biens | 393 869.00 | | 393 869.00 | 393 869.00 |
BT Marchandises | 4 879 905.00 | 802 162.00 | 4 077 743.00 | 4 879 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 201.00 | 176 493.00 | 1 787 709.00 | 1 964 201.00 |
BZ Autres créances | 864 291.00 | | 864 291.00 | 864 291.00 |
CF Disponibilités | 315 617.00 | | 315 617.00 | 315 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460 213.00 | 978 655.00 | 7 481 558.00 | 8 460 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 341.00 | 1 707 466.00 | 7 985 875.00 | 9 693 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 261.00 | | | 281 261.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327 307.00 | 1 932 530.00 | | 2 327 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 636.00 | 454 278.00 | | 555 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 944.00 | 2 430 807.00 | | 2 926 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 890.00 | 1 688 649.00 | | 1 416 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 062.00 | 540 685.00 | | 398 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 385.00 | 2 237 784.00 | | 2 065 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 221.00 | 538 233.00 | | 526 221.00 |
EA Autres dettes | 652 118.00 | 185 195.00 | | 652 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | 771.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 931.00 | 5 191 317.00 | | 5 058 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 875.00 | 7 622 125.00 | | 7 985 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 666 847.00 | 4 642 458.00 | | 4 666 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 458 036.00 | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 900 557.00 | 14 537.00 | 16 915 094.00 | 16 900 557.00 |
FD Production vendue biens | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
FG Production vendue services | 899 900.00 | 4 040.00 | 903 940.00 | 899 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 811 406.00 | 18 577.00 | 17 829 983.00 | 17 811 406.00 |
FM Production stockée | | | 93 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 958 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 576 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901 439.00 | |
GE Autres charges | | | 61 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 166 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 279.00 | 96 830.00 | | 48 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 940.00 | 64 279.00 | | 5 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 531.00 | 4 000.00 | | 69 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 471.00 | 68 279.00 | | 75 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 43 000.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 905.00 | 43 000.00 | | 27 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 566.00 | 25 279.00 | | 47 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 258.00 | 34 507.00 | | 36 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 196.00 | 182 491.00 | | 216 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 036 120.00 | 17 287 577.00 | | 19 036 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 480 484.00 | 16 833 299.00 | | 18 480 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 636.00 | 454 278.00 | | 555 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 519.00 | 101 341.00 | | 92 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 938.00 | | 148 799.00 | 1 159 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 608.00 | 1 233 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 608.00 | 975 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 708.00 | | 600.00 | 205 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 650.00 | | 148 180.00 | 902 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 581.00 | | 19.00 | 51 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 534.00 | 87 064.00 | 47 788.00 | 689 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 867.00 | 1 087.00 | | 15 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 667.00 | 85 977.00 | 47 788.00 | 673 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 913 214.00 | 802 162.00 | 913 214.00 | 913 214.00 |
6T Sur comptes clients | 125 636.00 | 99 276.00 | 48 420.00 | 125 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 850.00 | 901 439.00 | 961 633.00 | 1 038 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 850.00 | 901 439.00 | 961 633.00 | 1 038 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901 439.00 | 961 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 385.00 | 2 065 385.00 | | 2 065 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 253.00 | 318 253.00 | | 318 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 118.00 | 652 118.00 | | 652 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 941.00 | 1 682 941.00 | | 1 682 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 261.00 | | 281 261.00 | 281 261.00 |
VB T. V. A. | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 880.00 | 503 880.00 | | 503 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 010.00 | 520 926.00 | 392 084.00 | 913 010.00 |
VI Groupe et associés | 270 562.00 | 270 562.00 | | 270 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 089.00 | | | 370 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 467.00 | | | 183 467.00 |
VP Divers | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 167.00 | 808 167.00 | | 808 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 061.00 | 2 589 559.00 | 322 502.00 | 2 912 061.00 |
VW T.V.A. | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 931.00 | 4 666 847.00 | 392 084.00 | 5 058 931.00 |