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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 359.00 | 14 246.00 | 2 113.00 | 16 359.00 |
AH Fonds commercial | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 202.00 | 155 959.00 | 68 243.00 | 224 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 230.00 | 428 510.00 | 161 720.00 | 590 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 461.00 | 600 320.00 | 474 141.00 | 1 074 461.00 |
BN En cours de production de biens | 184 829.00 | | 184 829.00 | 184 829.00 |
BT Marchandises | 3 931 692.00 | 672 889.00 | 3 258 803.00 | 3 931 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 192.00 | 89 404.00 | 1 433 788.00 | 1 523 192.00 |
BZ Autres créances | 329 074.00 | | 329 074.00 | 329 074.00 |
CF Disponibilités | 114 650.00 | | 114 650.00 | 114 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 162.00 | 762 293.00 | 5 347 869.00 | 6 110 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 184 623.00 | 1 362 613.00 | 5 822 010.00 | 7 184 623.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 436.00 | 1 178 851.00 | | 1 311 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 674.00 | 132 585.00 | | 143 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 110.00 | 1 355 436.00 | | 1 499 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 976.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 295.00 | 1 657 728.00 | | 1 459 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 733.00 | 280 983.00 | | 233 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 639.00 | 972 948.00 | | 1 773 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 332.00 | 481 172.00 | | 458 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 594.00 | | |
EA Autres dettes | 397 902.00 | 295 665.00 | | 397 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 901.00 | 3 696 090.00 | | 4 322 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 010.00 | 5 064 502.00 | | 5 822 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 161.00 | 3 088 071.00 | | 3 867 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 925.00 | 556 303.00 | | 534 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 108 905.00 | | 12 108 905.00 | 12 108 905.00 |
FD Production vendue biens | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
FG Production vendue services | 760 603.00 | | 760 603.00 | 760 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 874 330.00 | | 12 874 330.00 | 12 874 330.00 |
FM Production stockée | | | 25 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 589 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 857 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 302 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 088.00 | 73 175.00 | | 42 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 101.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 896.00 | 5 774.00 | | 6 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 819.00 | 5 774.00 | | 13 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 817.00 | -4 673.00 | | -13 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 963.00 | 34 602.00 | | 90 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 597 282.00 | 10 751 874.00 | | 13 597 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 453 608.00 | 10 619 289.00 | | 13 453 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 674.00 | 132 585.00 | | 143 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 116.00 | 6 516.00 | | 12 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 834.00 | | 47 628.00 | 1 035 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 074 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 818 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 348.00 | | 2 240.00 | 202 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 956.00 | | 44 434.00 | 782 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 530.00 | | 954.00 | 50 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 337.00 | 76 060.00 | 2 077.00 | 526 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | 3 971.00 | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 062.00 | 72 089.00 | 2 077.00 | 516 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 617 952.00 | 672 889.00 | 617 952.00 | 617 952.00 |
6T Sur comptes clients | 57 931.00 | 43 605.00 | 12 132.00 | 57 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 883.00 | 716 494.00 | 630 084.00 | 675 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 859.00 | 716 494.00 | 643 060.00 | 688 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716 494.00 | 643 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 639.00 | 1 773 639.00 | | 1 773 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 975.00 | 213 975.00 | | 213 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 519.00 | 122 519.00 | | 122 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 902.00 | 397 902.00 | | 397 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 724.00 | 1 383 724.00 | | 1 383 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 469.00 | | 139 469.00 | 139 469.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 107.00 | 840 107.00 | | 840 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 188.00 | 163 448.00 | 421 886.00 | 619 188.00 |
VI Groupe et associés | 175 233.00 | 175 233.00 | | 175 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 225.00 | | | 187 225.00 |
VP Divers | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 934.00 | 308 934.00 | | 308 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 131.00 | 1 739 521.00 | 180 610.00 | 1 920 131.00 |
VW T.V.A. | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 901.00 | 3 867 161.00 | 421 886.00 | 4 322 901.00 |