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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 329.00 | 18 327.00 | 5 002.00 | 23 329.00 |
AH Fonds commercial | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 221.00 | 250 166.00 | 58 055.00 | 308 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 875.00 | 553 549.00 | 251 326.00 | 804 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 915.00 | 823 646.00 | 557 268.00 | 1 380 915.00 |
BN En cours de production de biens | 407 488.00 | | 407 488.00 | 407 488.00 |
BT Marchandises | 4 634 892.00 | 720 372.00 | 3 914 520.00 | 4 634 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 748.00 | 163 424.00 | 1 475 324.00 | 1 638 748.00 |
BZ Autres créances | 748 180.00 | | 748 180.00 | 748 180.00 |
CF Disponibilités | 207 871.00 | | 207 871.00 | 207 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 763.00 | 883 795.00 | 6 801 967.00 | 7 685 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 677.00 | 1 707 442.00 | 7 359 236.00 | 9 066 677.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 823 444.00 | 2 327 307.00 | | 2 823 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 035.00 | 555 636.00 | | 396 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 479.00 | 2 926 944.00 | | 3 263 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 203.00 | 1 416 890.00 | | 1 276 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 472.00 | 398 062.00 | | 360 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 532.00 | 2 065 385.00 | | 1 409 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 494.00 | 526 221.00 | | 629 494.00 |
EA Autres dettes | 417 223.00 | 652 118.00 | | 417 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | 255.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 757.00 | 5 058 931.00 | | 4 095 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 359 236.00 | 7 985 875.00 | | 7 359 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 686 603.00 | 4 666 847.00 | | 3 686 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 131 512.00 | | 15 131 512.00 | 15 131 512.00 |
FD Production vendue biens | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
FG Production vendue services | 1 022 227.00 | | 1 022 227.00 | 1 022 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 167 233.00 | | 16 167 233.00 | 16 167 233.00 |
FM Production stockée | | | 13 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 085 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 375 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 493 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 668.00 | 48 279.00 | | 33 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 5 940.00 | | 1 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 640.00 | 69 531.00 | | 34 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 502.00 | 75 471.00 | | 36 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 84.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 361.00 | 27 821.00 | | 24 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 928.00 | 27 905.00 | | 24 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 574.00 | 47 566.00 | | 11 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 952.00 | 36 258.00 | | 35 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 606.00 | 216 196.00 | | 142 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 124 752.00 | 19 036 120.00 | | 17 124 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 728 717.00 | 18 480 484.00 | | 16 728 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 035.00 | 555 636.00 | | 396 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 669.00 | 92 519.00 | | 118 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 129.00 | | 172 164.00 | 1 233 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 379.00 | 1 380 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 379.00 | 1 117 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 308.00 | | 5 250.00 | 206 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 222.00 | | 166 210.00 | 975 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 599.00 | | 704.00 | 51 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 811.00 | 94 853.00 | 18.00 | 728 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 954.00 | 1 373.00 | | 16 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 856.00 | 93 480.00 | 18.00 | 711 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 802 162.00 | 720 372.00 | 802 162.00 | 802 162.00 |
6T Sur comptes clients | 176 493.00 | 46 973.00 | 60 042.00 | 176 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 655.00 | 767 345.00 | 862 204.00 | 978 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 655.00 | 767 345.00 | 862 204.00 | 978 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767 345.00 | 862 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 532.00 | 1 409 532.00 | | 1 409 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 378.00 | 316 378.00 | | 316 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 117.00 | 145 117.00 | | 145 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 223.00 | 417 223.00 | | 417 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 540.00 | 1 378 540.00 | | 1 378 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 208.00 | 260 208.00 | | 260 208.00 |
VB T. V. A. | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VC Groupe et associés | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 262.00 | 503 262.00 | | 503 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 941.00 | 363 787.00 | 409 154.00 | 772 941.00 |
VI Groupe et associés | 283 472.00 | 283 472.00 | | 283 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 479.00 | | | 238 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 921.00 | | | 387 921.00 |
VP Divers | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 339.00 | 654 339.00 | | 654 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 452.00 | 2 435 511.00 | 41 941.00 | 2 477 452.00 |
VW T.V.A. | 162 169.00 | 162 169.00 | | 162 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 757.00 | 3 686 603.00 | 409 154.00 | 4 095 757.00 |