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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 827.00 | 16 317.00 | 2 510.00 | 18 827.00 |
AP Constructions | 430 506.00 | 271 374.00 | 159 132.00 | 430 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 594.00 | 201 053.00 | 78 540.00 | 279 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 760.00 | 249 427.00 | 102 333.00 | 351 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 600.00 | 738 172.00 | 365 428.00 | 1 103 600.00 |
BN En cours de production de biens | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
BT Marchandises | 579 834.00 | | 579 834.00 | 579 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 722.00 | 145 826.00 | 861 896.00 | 1 007 722.00 |
BZ Autres créances | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
CF Disponibilités | 193 373.00 | | 193 373.00 | 193 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 869.00 | 145 826.00 | 1 790 043.00 | 1 935 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 469.00 | 883 998.00 | 2 155 471.00 | 3 039 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 536 465.00 | 1 626 713.00 | | 1 536 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 338.00 | -25 248.00 | | -182 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 728.00 | 1 619 065.00 | | 1 371 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 563.00 | 91 698.00 | | 117 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 321.00 | 9 421.00 | | 12 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 557.00 | 347 203.00 | | 411 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 411.00 | 237 889.00 | | 233 411.00 |
EA Autres dettes | 8 892.00 | 3 914.00 | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 743.00 | 690 124.00 | | 783 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 471.00 | 2 309 190.00 | | 2 155 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 635.00 | 648 066.00 | | 718 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 015.00 | 24 184.00 | 1 933 199.00 | 1 909 015.00 |
FG Production vendue services | 1 329 513.00 | 32 006.00 | 1 361 519.00 | 1 329 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 529.00 | 56 190.00 | 3 294 719.00 | 3 238 529.00 |
FM Production stockée | | | -17 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 544.00 | |
GE Autres charges | | | 7 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 595.00 | 14 014.00 | | 14 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 797.00 | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 529.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 369.00 | 2 529.00 | | 19 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 131.00 | -1 731.00 | | 28 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 094.00 | 3 231 455.00 | | 3 356 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 432.00 | 3 256 703.00 | | 3 538 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 338.00 | -25 248.00 | | -182 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 860.00 | 24 587.00 | | 34 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 140.00 | | 123 950.00 | 1 011 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 490.00 | 1 103 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 490.00 | 1 065 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 988.00 | | 123 950.00 | 972 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 889.00 | 85 448.00 | 12 165.00 | 664 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 2 517.00 | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 089.00 | 82 931.00 | 12 165.00 | 651 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 447.00 | 51 544.00 | 165.00 | 94 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 447.00 | 51 544.00 | 165.00 | 94 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 447.00 | 51 544.00 | 165.00 | 94 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 544.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 557.00 | 411 557.00 | | 411 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 296.00 | 78 296.00 | | 78 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 816 638.00 | | | 816 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 084.00 | | | 191 084.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 549.00 | 52 441.00 | 65 108.00 | 117 549.00 |
VI Groupe et associés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
VP Divers | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 326.00 | 1 126 326.00 | | 1 126 326.00 |
VW T.V.A. | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 743.00 | 718 635.00 | 65 108.00 | 783 743.00 |