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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 411.00 | 39 418.00 | 994.00 | 40 411.00 |
AP Constructions | 351 570.00 | 257 170.00 | 94 400.00 | 351 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 563.00 | 230 213.00 | 94 349.00 | 324 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 044.00 | 267 246.00 | 90 797.00 | 358 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 374.00 | 808 436.00 | 392 939.00 | 1 201 374.00 |
BN En cours de production de biens | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
BT Marchandises | 582 596.00 | | 582 596.00 | 582 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 953.00 | 93 513.00 | 977 440.00 | 1 070 953.00 |
BZ Autres créances | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CF Disponibilités | 570 629.00 | | 570 629.00 | 570 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 645.00 | 93 513.00 | 2 253 132.00 | 2 346 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 019.00 | 901 949.00 | 2 646 071.00 | 3 548 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 461.00 | 14 388.00 | 93 073.00 | 107 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 440 036.00 | 1 201 425.00 | | 1 440 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 675.00 | 310 111.00 | | 10 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 468 312.00 | 1 567 336.00 | | 1 468 312.00 |
DN Avances conditionnées | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DO TOTAL (II) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 331.00 | 152 593.00 | | 222 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 169.00 | 413 838.00 | | 483 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 980.00 | 374 557.00 | | 301 980.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | 5 096.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 559.00 | 946 084.00 | | 1 119 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 071.00 | 2 513 420.00 | | 2 646 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 873.00 | 843 894.00 | | 976 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 079.00 | 26 248.00 | 2 570 327.00 | 2 544 079.00 |
FG Production vendue services | 1 535 794.00 | 16 826.00 | 1 552 620.00 | 1 535 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 873.00 | 43 074.00 | 4 122 947.00 | 4 079 873.00 |
FM Production stockée | | | 46 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 13 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 833.00 | 16 912.00 | | 20 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 391.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 239.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 571.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -6 782.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 297.00 | 4 881 675.00 | | 4 226 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 622.00 | 4 571 564.00 | | 4 215 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 675.00 | 310 111.00 | | 10 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 142.00 | 26 752.00 | | 39 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 568.00 | | 256 319.00 | 949 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 839.00 | 1 182 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 839.00 | 1 034 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 157.00 | | 148 858.00 | 909 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 179.00 | 103 096.00 | 23 839.00 | 729 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 388.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 757.00 | 4 661.00 | | 34 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 423.00 | 84 047.00 | 23 839.00 | 694 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 426.00 | 3 462.00 | 375.00 | 90 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 426.00 | 3 462.00 | 375.00 | 90 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 426.00 | 3 462.00 | 375.00 | 90 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 462.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 169.00 | 483 169.00 | | 483 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 834.00 | 111 834.00 | | 111 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 779.00 | 115 779.00 | | 115 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 958 744.00 | 958 744.00 | | 958 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
VB T. V. A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 331.00 | 79 645.00 | 142 686.00 | 222 331.00 |
VI Groupe et associés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 179.00 | 1 011 644.00 | 131 535.00 | 1 143 179.00 |
VW T.V.A. | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 428.00 | 928 742.00 | 142 686.00 | 1 071 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |