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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 252.00 | 38 245.00 | 2 007.00 | 40 252.00 |
AP Constructions | 263 052.00 | 187 057.00 | 75 994.00 | 263 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 619.00 | 247 366.00 | 129 252.00 | 376 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 477.00 | 273 790.00 | 106 687.00 | 380 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 277.00 | 805 091.00 | 387 186.00 | 1 192 277.00 |
BN En cours de production de biens | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
BT Marchandises | 671 687.00 | | 671 687.00 | 671 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 764.00 | 15 386.00 | 1 176 378.00 | 1 191 764.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 633 647.00 | | 633 647.00 | 633 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 868.00 | 15 386.00 | 2 566 482.00 | 2 581 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 145.00 | 820 477.00 | 2 953 668.00 | 3 774 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 381.00 | 58 632.00 | 52 750.00 | 111 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 459 718.00 | 1 379 212.00 | | 1 459 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 380.00 | 130 507.00 | | 242 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 698.00 | 1 527 318.00 | | 1 719 698.00 |
DN Avances conditionnées | 43 200.00 | 53 200.00 | | 43 200.00 |
DO TOTAL (II) | 43 200.00 | 53 200.00 | | 43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 226.00 | 211 097.00 | | 253 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 722.00 | 405 791.00 | | 440 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 212.00 | 350 809.00 | | 491 212.00 |
EA Autres dettes | 5 611.00 | 4 531.00 | | 5 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 770.00 | 972 226.00 | | 1 190 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 668.00 | 2 552 745.00 | | 2 953 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 546.00 | 58 409.00 | 2 932 955.00 | 2 874 546.00 |
FG Production vendue services | 2 065 354.00 | 77 609.00 | 2 142 963.00 | 2 065 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 899.00 | 136 018.00 | 5 075 917.00 | 4 939 899.00 |
FM Production stockée | | | -4 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 456.00 | |
GE Autres charges | | | 107 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 935.00 | 28 950.00 | | 90 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 778.00 | 4 729 875.00 | | 5 229 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 398.00 | 4 599 369.00 | | 4 987 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 380.00 | 130 507.00 | | 242 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 074.00 | 126 587.00 | | 1 269 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 381.00 | | | 111 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 385.00 | 1 192 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 40 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 785.00 | 1 020 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 345.00 | 126 587.00 | | 1 096 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 642.00 | 104 833.00 | 203 385.00 | 903 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 356.00 | 22 276.00 | | 36 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 582.00 | 1 263.00 | 600.00 | 37 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 705.00 | 81 294.00 | 202 785.00 | 829 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 233.00 | 10 456.00 | 88 302.00 | 93 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 233.00 | 10 456.00 | 88 302.00 | 93 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 233.00 | 10 456.00 | 88 302.00 | 93 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 456.00 | 88 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 722.00 | 440 722.00 | | 440 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 567.00 | 157 567.00 | | 157 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 301.00 | 1 173 301.00 | | 1 173 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 226.00 | 69 240.00 | 183 986.00 | 253 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 786.00 | 1 229 290.00 | 20 496.00 | 1 249 786.00 |
VW T.V.A. | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 770.00 | 1 006 784.00 | 183 986.00 | 1 190 770.00 |