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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 377.00 | 21 271.00 | 11 106.00 | 32 377.00 |
AP Constructions | 432 714.00 | 303 920.00 | 128 794.00 | 432 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 548.00 | 221 306.00 | 66 243.00 | 287 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 571.00 | 277 652.00 | 78 919.00 | 356 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 535.00 | 824 148.00 | 304 387.00 | 1 128 535.00 |
BN En cours de production de biens | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BT Marchandises | 564 090.00 | | 564 090.00 | 564 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 148.00 | 148 901.00 | 891 248.00 | 1 040 148.00 |
BZ Autres créances | 106 062.00 | | 106 062.00 | 106 062.00 |
CF Disponibilités | 179 996.00 | | 179 996.00 | 179 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 783.00 | 148 901.00 | 1 805 882.00 | 1 954 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 318.00 | 973 049.00 | 2 110 269.00 | 3 083 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 536 465.00 | | |
DG Autres réserves | 1 289 128.00 | | | 1 289 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 390.00 | -182 338.00 | | 39 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 118.00 | 1 371 728.00 | | 1 346 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 123.00 | 117 563.00 | | 65 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 540.00 | 12 321.00 | | 26 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 036.00 | 411 557.00 | | 425 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 706.00 | 233 411.00 | | 236 706.00 |
EA Autres dettes | 10 746.00 | 8 892.00 | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 151.00 | 783 743.00 | | 764 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 269.00 | 2 155 471.00 | | 2 110 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 267.00 | 718 635.00 | | 730 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 317.00 | 19 938.00 | 1 983 255.00 | 1 963 317.00 |
FG Production vendue services | 1 700 067.00 | 30 858.00 | 1 730 925.00 | 1 700 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 384.00 | 50 796.00 | 3 714 180.00 | 3 663 384.00 |
FM Production stockée | | | -18 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 823.00 | 14 595.00 | | 14 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 47 500.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 47 500.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 28 131.00 | | 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 464.00 | 3 356 094.00 | | 3 762 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 074.00 | 3 538 432.00 | | 3 723 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 390.00 | -182 338.00 | | 39 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 938.00 | 34 860.00 | | 23 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 600.00 | | 35 380.00 | 1 103 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 588.00 | 6 856.00 | 1 128 535.00 | 3 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | 6 856.00 | 1 076 833.00 | 3 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 827.00 | | 13 550.00 | 18 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 447.00 | | 21 830.00 | 1 065 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 172.00 | 92 832.00 | 6 856.00 | 738 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 317.00 | 4 954.00 | | 16 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 855.00 | 87 879.00 | 6 856.00 | 721 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 826.00 | 3 433.00 | 358.00 | 145 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 826.00 | 3 433.00 | 358.00 | 145 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 826.00 | 3 433.00 | 358.00 | 145 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 433.00 | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 036.00 | 425 036.00 | | 425 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 841 667.00 | | | 841 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
VB T. V. A. | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 108.00 | 31 224.00 | 33 884.00 | 65 108.00 |
VI Groupe et associés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
VP Divers | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 965.00 | 1 183 965.00 | | 1 183 965.00 |
VW T.V.A. | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 151.00 | 730 267.00 | 33 884.00 | 764 151.00 |