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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 411.00 | 34 757.00 | 5 655.00 | 40 411.00 |
AP Constructions | 298 627.00 | 232 441.00 | 66 186.00 | 298 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 922.00 | 201 333.00 | 69 589.00 | 270 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 609.00 | 260 649.00 | 78 960.00 | 339 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 434.00 | | 101 434.00 | 101 434.00 |
BF Prêts | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 083.00 | 729 179.00 | 344 903.00 | 1 074 083.00 |
BN En cours de production de biens | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
BT Marchandises | 588 857.00 | | 588 857.00 | 588 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 299.00 | 90 426.00 | 1 088 873.00 | 1 179 299.00 |
BZ Autres créances | 89 676.00 | | 89 676.00 | 89 676.00 |
CF Disponibilités | 369 437.00 | | 369 437.00 | 369 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 943.00 | 90 426.00 | 2 168 517.00 | 2 258 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 025.00 | 819 605.00 | 2 513 420.00 | 3 333 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 201 425.00 | 1 257 018.00 | | 1 201 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 111.00 | 15 907.00 | | 310 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 336.00 | 1 290 525.00 | | 1 567 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 593.00 | 84 971.00 | | 152 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 838.00 | 525 669.00 | | 413 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 557.00 | 268 315.00 | | 374 557.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | 4 899.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 084.00 | 926 048.00 | | 946 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 420.00 | 2 216 574.00 | | 2 513 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 894.00 | 879 828.00 | | 843 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 751.00 | 28 963.00 | 2 654 714.00 | 2 625 751.00 |
FG Production vendue services | 2 168 202.00 | 14 419.00 | 2 182 621.00 | 2 168 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 953.00 | 43 382.00 | 4 837 335.00 | 4 793 953.00 |
FM Production stockée | | | -12 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 912.00 | 17 201.00 | | 16 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 391.00 | 3 420.00 | | 2 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | 4.00 | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 837.00 | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 782.00 | 837.00 | | -6 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -1 600.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 675.00 | 3 871 343.00 | | 4 881 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 564.00 | 3 855 436.00 | | 4 571 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 111.00 | 15 907.00 | | 310 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 752.00 | 27 476.00 | | 26 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 898.00 | | 49 753.00 | 1 123 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 083.00 | 949 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 083.00 | 909 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 487.00 | | 49 753.00 | 1 083 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 383.00 | 96 879.00 | 224 083.00 | 856 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 651.00 | 7 106.00 | | 27 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 732.00 | 89 773.00 | 224 083.00 | 828 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 247.00 | 1 771.00 | 592.00 | 89 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 247.00 | 1 771.00 | 592.00 | 89 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 247.00 | 1 771.00 | 592.00 | 89 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 771.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 838.00 | 413 838.00 | | 413 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 310.00 | 139 310.00 | | 139 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 047.00 | 129 047.00 | | 129 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UP Prêts | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 803.00 | 1 070 803.00 | | 1 070 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 496.00 | 108 496.00 | | 108 496.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 593.00 | 50 403.00 | 95 501.00 | 152 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VP Divers | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 677.00 | 1 300 677.00 | | 1 300 677.00 |
VW T.V.A. | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 084.00 | 843 894.00 | 95 501.00 | 946 084.00 |