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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 852.00 | 37 582.00 | 3 270.00 | 40 852.00 |
AP Constructions | 374 563.00 | 281 270.00 | 93 293.00 | 374 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 599.00 | 258 972.00 | 82 627.00 | 341 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 183.00 | 289 463.00 | 90 721.00 | 380 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 074.00 | 903 642.00 | 365 432.00 | 1 269 074.00 |
BN En cours de production de biens | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BT Marchandises | 634 210.00 | | 634 210.00 | 634 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 172.00 | 93 233.00 | 864 939.00 | 958 172.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 608 581.00 | | 608 581.00 | 608 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 545.00 | 93 233.00 | 2 187 312.00 | 2 280 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 619.00 | 996 875.00 | 2 552 745.00 | 3 549 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 381.00 | 36 356.00 | 75 026.00 | 111 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 379 212.00 | 1 440 036.00 | | 1 379 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 507.00 | 10 675.00 | | 130 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 318.00 | 1 468 312.00 | | 1 527 318.00 |
DN Avances conditionnées | 53 200.00 | 58 200.00 | | 53 200.00 |
DO TOTAL (II) | 53 200.00 | 58 200.00 | | 53 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 097.00 | 222 331.00 | | 211 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 791.00 | 483 169.00 | | 405 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 809.00 | 301 980.00 | | 350 809.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 6 749.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 226.00 | 1 119 559.00 | | 972 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 745.00 | 2 646 071.00 | | 2 552 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 811.00 | 1 071 428.00 | | 808 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 803 406.00 | | 2 803 406.00 | 2 803 406.00 |
FG Production vendue services | 1 857 227.00 | | 1 857 227.00 | 1 857 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 633.00 | | 4 660 633.00 | 4 660 633.00 |
FM Production stockée | | | -18 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 875.00 | 4 226 297.00 | | 4 729 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 369.00 | 4 215 622.00 | | 4 599 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 507.00 | 10 675.00 | | 130 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 374.00 | | 80 901.00 | 1 201 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 461.00 | | 3 921.00 | 107 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 170.00 | | 20 496.00 | -1 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 170.00 | 14 371.00 | 1 269 074.00 | -1 170.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 349.00 | 40 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 023.00 | 1 096 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 411.00 | | 3 789.00 | 40 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 177.00 | | 73 191.00 | 1 034 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 436.00 | 109 578.00 | 14 371.00 | 808 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 388.00 | 21 968.00 | | 14 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 418.00 | 1 513.00 | 3 349.00 | 39 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 630.00 | 86 097.00 | 11 023.00 | 754 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 93 513.00 | 199.00 | 480.00 | 93 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 513.00 | 199.00 | 480.00 | 93 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 513.00 | 199.00 | 480.00 | 93 513.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 791.00 | 405 791.00 | | 405 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 496.00 | 128 496.00 | | 128 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
UX Autres créances clients | 846 300.00 | 846 300.00 | | 846 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 872.00 | 111 872.00 | | 111 872.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 097.00 | 47 682.00 | 163 415.00 | 211 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 000.00 | 986 504.00 | 20 496.00 | 1 007 000.00 |
VW T.V.A. | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 226.00 | 808 811.00 | 163 415.00 | 972 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |