| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 411.00 | 27 651.00 | 12 761.00 | 40 411.00 |
AP Constructions | 434 161.00 | 334 698.00 | 99 463.00 | 434 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 975.00 | 206 368.00 | 69 607.00 | 275 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 351.00 | 287 666.00 | 85 685.00 | 373 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 489.00 | | 77 489.00 | 77 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 713.00 | 856 383.00 | 364 330.00 | 1 220 713.00 |
BN En cours de production de biens | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
BT Marchandises | 627 432.00 | | 627 432.00 | 627 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 904 203.00 | 89 247.00 | 814 956.00 | 904 203.00 |
BZ Autres créances | 176 094.00 | | 176 094.00 | 176 094.00 |
CF Disponibilités | 181 705.00 | | 181 705.00 | 181 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 491.00 | 89 247.00 | 1 852 244.00 | 1 941 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 204.00 | 945 630.00 | 2 216 574.00 | 3 162 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 257 018.00 | 1 289 128.00 | | 1 257 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 907.00 | 39 390.00 | | 15 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 525.00 | 1 346 118.00 | | 1 290 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 971.00 | 65 123.00 | | 84 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 195.00 | 26 540.00 | | 42 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 669.00 | 425 036.00 | | 525 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 315.00 | 236 706.00 | | 268 315.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | 10 746.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 048.00 | 764 151.00 | | 926 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 574.00 | 2 110 269.00 | | 2 216 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 828.00 | 730 267.00 | | 879 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 460.00 | 16 801.00 | 2 184 261.00 | 2 167 460.00 |
FG Production vendue services | 1 466 762.00 | 24 394.00 | 1 491 156.00 | 1 466 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 222.00 | 41 195.00 | 3 675 417.00 | 3 634 222.00 |
FM Production stockée | | | -1 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 945.00 | |
GE Autres charges | | | 99 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 201.00 | 14 823.00 | | 17 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 167.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 167.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | 167.00 | | 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 419.00 | 1 226.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 343.00 | 3 762 464.00 | | 3 871 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 436.00 | 3 723 074.00 | | 3 855 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 907.00 | 39 390.00 | | 15 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 476.00 | 23 938.00 | | 27 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 209.00 | | 73 247.00 | 1 109 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 559.00 | 1 123 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 40 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 299.00 | 1 083 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 377.00 | | 8 295.00 | 32 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 833.00 | | 64 953.00 | 1 076 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 148.00 | 90 794.00 | 58 559.00 | 824 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 271.00 | 6 640.00 | 260.00 | 21 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 877.00 | 84 154.00 | 58 299.00 | 802 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 901.00 | 26 945.00 | 86 599.00 | 148 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 901.00 | 26 945.00 | 86 599.00 | 148 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 901.00 | 26 945.00 | 86 599.00 | 148 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 945.00 | 86 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 669.00 | 525 669.00 | | 525 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 467.00 | 113 467.00 | | 113 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 796 696.00 | 796 696.00 | | 796 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
VB T. V. A. | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 971.00 | 38 751.00 | 46 220.00 | 84 971.00 |
VI Groupe et associés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
VP Divers | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 106.00 | 1 116 106.00 | | 1 116 106.00 |
VW T.V.A. | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 048.00 | 879 828.00 | 46 220.00 | 926 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |