| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 190.00 | 1 940.00 | 55 250.00 | 57 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 117.00 | 1 348 614.00 | 391 503.00 | 1 740 117.00 |
AH Fonds commercial | 7 257 352.00 | 651 418.00 | 6 605 934.00 | 7 257 352.00 |
AN Terrains | 301 557.00 | | 301 557.00 | 301 557.00 |
AP Constructions | 4 830 305.00 | 4 136 898.00 | 693 408.00 | 4 830 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 692.00 | 3 366 183.00 | 261 510.00 | 3 627 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 284 658.00 | 3 296 244.00 | 1 988 414.00 | 5 284 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 3 542.00 | 6 458.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 238.00 | 6 500.00 | 262 738.00 | 269 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 424 201.00 | 12 811 338.00 | 10 612 863.00 | 23 424 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 438.00 | 70 304.00 | 878 134.00 | 948 438.00 |
BN En cours de production de biens | 90 745.00 | | 90 745.00 | 90 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 733 865.00 | | 1 733 865.00 | 1 733 865.00 |
BT Marchandises | 2 131 850.00 | | 2 131 850.00 | 2 131 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 854.00 | 238 135.00 | 1 368 719.00 | 1 606 854.00 |
BZ Autres créances | 1 393 956.00 | | 1 393 956.00 | 1 393 956.00 |
CF Disponibilités | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 256.00 | | 447 256.00 | 447 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 457 889.00 | 308 439.00 | 8 149 450.00 | 8 457 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 882 090.00 | 13 119 778.00 | 18 762 313.00 | 31 882 090.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 496.00 | 1 630 496.00 | | 1 630 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 177.00 | 487 177.00 | | 487 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
DG Autres réserves | 4 949 679.00 | 5 629 939.00 | | 4 949 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955 120.00 | -680 260.00 | | -1 955 120.00 |
DK Provisions réglementées | 165 911.00 | 238 185.00 | | 165 911.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446 474.00 | 7 473 868.00 | | 5 446 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 265.00 | 1 391 734.00 | | 536 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 265.00 | 1 391 734.00 | | 536 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550 580.00 | 8 515 049.00 | | 7 550 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | 950 000.00 | | 1 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 761.00 | 2 056 953.00 | | 2 433 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 259.00 | 1 593 224.00 | | 1 278 259.00 |
EA Autres dettes | 29 834.00 | 12 450.00 | | 29 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 779 574.00 | 13 127 676.00 | | 12 779 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 762 313.00 | 21 993 279.00 | | 18 762 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 447 543.00 | 388 540.00 | 5 836 083.00 | 5 447 543.00 |
FD Production vendue biens | 15 155 859.00 | 948 121.00 | 16 103 980.00 | 15 155 859.00 |
FG Production vendue services | 423 173.00 | 37 134.00 | 460 307.00 | 423 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 026 575.00 | 1 373 795.00 | 22 400 370.00 | 21 026 575.00 |
FM Production stockée | | | -3 687 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 974 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 787 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 165 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 523 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 389 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 439.00 | |
GE Autres charges | | | 43 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 176 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 846.00 | 1 910 000.00 | | 560 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 162.00 | 46 060.00 | | 1 108 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687 787.00 | 1 956 060.00 | | 1 687 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 878.00 | 33 508.00 | | 887 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 225.00 | 91 290.00 | | 477 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 419.00 | 1 397 185.00 | | 1 020 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385 523.00 | 1 521 983.00 | | 2 385 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697 736.00 | 434 077.00 | | -697 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 742 205.00 | 24 871 877.00 | | 20 742 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 697 326.00 | 25 552 137.00 | | 22 697 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 955 120.00 | -680 260.00 | | -1 955 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 777 234.00 | | 1 410 245.00 | 23 777 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 190.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 897.00 | 294 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763 278.00 | 23 424 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 000.00 | 8 997 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505 381.00 | 14 075 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 794 167.00 | | 437 302.00 | 8 794 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 677 908.00 | | 902 797.00 | 14 677 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 160.00 | | 12 955.00 | 305 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 101 610.00 | 17 710.00 | 18 900.00 | 101 610.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 185.00 | 2 419.00 | 74 693.00 | 238 185.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391 734.00 | 178 000.00 | 1 033 469.00 | 1 391 734.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 418.00 | 463 000.00 | | 188 418.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 377 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 134.00 | 70 304.00 | 75 134.00 | 75 134.00 |
6T Sur comptes clients | 7 918.00 | 238 135.00 | 7 918.00 | 7 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 632.00 | 1 150 210.00 | 84 943.00 | 281 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 551.00 | 1 330 629.00 | 1 193 105.00 | 1 911 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 761.00 | 2 433 761.00 | | 2 433 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 796.00 | 529 796.00 | | 529 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 402.00 | 623 402.00 | | 623 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 238.00 | | | 269 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 854.00 | | | 1 606 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 181 470.00 | | | 181 470.00 |
VC Groupe et associés | 409 959.00 | | | 409 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582 894.00 | 4 582 894.00 | | 4 582 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 685.00 | 783 789.00 | 1 863 252.00 | 2 967 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574 495.00 | | | 574 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 161.00 | | | 123 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 256.00 | | | 447 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 304.00 | 2 673 557.00 | 1 053 747.00 | 3 727 304.00 |
VW T.V.A. | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 684 624.00 | 9 150 728.00 | 3 213 252.00 | 12 684 624.00 |