| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 484.00 | 61 989.00 | 100 494.00 | 162 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952 426.00 | 1 724 106.00 | 228 320.00 | 1 952 426.00 |
AH Fonds commercial | 7 471 350.00 | 612 418.00 | 6 858 932.00 | 7 471 350.00 |
AN Terrains | 301 557.00 | | 301 557.00 | 301 557.00 |
AP Constructions | 1 278 147.00 | 1 025 607.00 | 252 540.00 | 1 278 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 448.00 | 1 090 998.00 | 84 450.00 | 1 175 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032 467.00 | 3 598 929.00 | 2 433 538.00 | 6 032 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 150.00 | | 382 150.00 | 382 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 840 466.00 | 8 114 047.00 | 10 726 419.00 | 18 840 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 268.00 | 8 072.00 | 934 196.00 | 942 268.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 312.00 | | 592 312.00 | 592 312.00 |
BT Marchandises | 4 505 922.00 | | 4 505 922.00 | 4 505 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 239.00 | | 148 239.00 | 148 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 096.00 | 131 575.00 | 1 008 521.00 | 1 140 096.00 |
BZ Autres créances | 1 625 742.00 | | 1 625 742.00 | 1 625 742.00 |
CF Disponibilités | 111 452.00 | | 111 452.00 | 111 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541 799.00 | | 541 799.00 | 541 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 607 831.00 | 139 648.00 | 9 468 183.00 | 9 607 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 448 297.00 | 8 253 695.00 | 20 194 602.00 | 28 448 297.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 496.00 | 1 630 496.00 | | 1 630 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 177.00 | 487 177.00 | | 487 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
DG Autres réserves | 2 569 865.00 | 2 994 559.00 | | 2 569 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 425.00 | -424 694.00 | | -882 425.00 |
DK Provisions réglementées | 39 025.00 | 45 691.00 | | 39 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 470.00 | 4 901 560.00 | | 4 012 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 695.00 | 302 707.00 | | 126 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 695.00 | 302 707.00 | | 126 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 628 125.00 | 7 607 168.00 | | 7 628 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 000.00 | 3 050 000.00 | | 5 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 416.00 | 2 076 957.00 | | 1 780 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 045.00 | 1 249 915.00 | | 1 324 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
EA Autres dettes | 106 409.00 | 214 465.00 | | 106 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 055 237.00 | 14 198 506.00 | | 16 055 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 194 602.00 | 19 402 773.00 | | 20 194 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 011 370.00 | | | 10 011 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 653 565.00 | | | 5 653 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 934 240.00 | 690 029.00 | 10 624 269.00 | 9 934 240.00 |
FD Production vendue biens | 9 340 778.00 | 672 962.00 | 10 013 740.00 | 9 340 778.00 |
FG Production vendue services | 733 290.00 | 60 949.00 | 794 239.00 | 733 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 008 309.00 | 1 423 940.00 | 21 432 249.00 | 20 008 309.00 |
FM Production stockée | | | -25 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 677 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 989 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 453 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 481 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 991.00 | |
GE Autres charges | | | 63 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 700 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 110.00 | 767 459.00 | | 1 295 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 907.00 | 915 538.00 | | 417 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 017.00 | 1 683 434.00 | | 1 713 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 320.00 | 580 107.00 | | 349 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898 981.00 | 564 547.00 | | 898 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 103.00 | 303 803.00 | | 232 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 404.00 | 1 448 458.00 | | 1 480 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 614.00 | 234 976.00 | | 232 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 504 009.00 | 22 154 694.00 | | 23 504 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 386 514.00 | 22 579 388.00 | | 24 386 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 425.00 | -424 694.00 | | -882 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 725 943.00 | | 1 496 912.00 | 18 725 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 600.00 | | 81 884.00 | 80 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | 1 377 790.00 | 18 840 466.00 | 4 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 831 298.00 | 9 423 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 546 491.00 | 8 857 077.00 | 4 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 605 303.00 | | 649 772.00 | 9 605 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 670 752.00 | | 737 416.00 | 8 670 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 289.00 | | 27 841.00 | 369 289.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016 721.00 | 904 044.00 | 478 809.00 | 7 016 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 940.00 | 24 286.00 | | 16 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525 665.00 | 198 441.00 | | 1 525 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474 116.00 | 681 317.00 | 478 809.00 | 5 474 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 691.00 | 1 553.00 | 8 219.00 | 45 691.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 707.00 | 2 876.00 | 178 688.00 | 302 707.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 675 416.00 | 233 500.00 | 296 500.00 | 675 416.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 59 674.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 405.00 | 8 072.00 | 54 405.00 | 54 405.00 |
6T Sur comptes clients | 196 279.00 | 919.00 | 65 622.00 | 196 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 102.00 | 302 165.00 | 416 527.00 | 926 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 500.00 | 306 594.00 | 603 434.00 | 1 274 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 416.00 | 1 780 416.00 | | 1 780 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 354.00 | 539 354.00 | | 539 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 295.00 | 628 295.00 | | 628 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 409.00 | 106 409.00 | | 106 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 150.00 | | 382 150.00 | 382 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 096.00 | 1 140 096.00 | | 1 140 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 221 698.00 | 221 698.00 | | 221 698.00 |
VC Groupe et associés | 422 294.00 | 422 294.00 | | 422 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 117 848.00 | 6 117 848.00 | | 6 117 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 277.00 | 666 410.00 | 843 867.00 | 1 510 277.00 |
VI Groupe et associés | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 990.00 | | | 681 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 154.00 | 679 154.00 | | 679 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 467.00 | | 91 467.00 | 91 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 229.00 | 156 229.00 | | 156 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 397.00 | 193 397.00 | | 193 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 799.00 | 541 799.00 | | 541 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 787.00 | 3 216 171.00 | 473 616.00 | 3 689 787.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 055 237.00 | 10 011 370.00 | 6 043 867.00 | 16 055 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 682.00 | | | 196 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
ST Autres comptes | 3 954 848.00 | | | 3 954 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 452 203.00 | | | 1 452 203.00 |
YT Sous‐traitance | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363 066.00 | | | 363 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 528 633.00 | | | 528 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353 639.00 | | | 353 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 453 941.00 | | | 6 453 941.00 |