| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 460.00 | 77 765.00 | 43 695.00 | 121 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069 661.00 | 1 985 323.00 | 84 338.00 | 2 069 661.00 |
AH Fonds commercial | 6 691 058.00 | 511 418.00 | 6 179 640.00 | 6 691 058.00 |
AN Terrains | 301 557.00 | | 301 557.00 | 301 557.00 |
AP Constructions | 1 325 712.00 | 1 113 150.00 | 212 562.00 | 1 325 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 741.00 | 1 094 630.00 | 49 111.00 | 1 143 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 042 212.00 | 4 761 815.00 | 1 280 397.00 | 6 042 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 889.00 | | 344 889.00 | 344 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 092 051.00 | 9 544 101.00 | 8 547 950.00 | 18 092 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 174.00 | 165 498.00 | 652 676.00 | 818 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 121.00 | | 742 121.00 | 742 121.00 |
BT Marchandises | 4 310 408.00 | | 4 310 408.00 | 4 310 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 954.00 | | 174 954.00 | 174 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 280.00 | 213 266.00 | 733 014.00 | 946 280.00 |
BZ Autres créances | 1 609 820.00 | | 1 609 820.00 | 1 609 820.00 |
CF Disponibilités | 107 958.00 | | 107 958.00 | 107 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 810.00 | | 422 810.00 | 422 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 132 525.00 | 378 764.00 | 8 753 761.00 | 9 132 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 224 576.00 | 9 922 865.00 | 17 301 711.00 | 27 224 576.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 496.00 | | | 1 630 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 177.00 | | | 487 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 331.00 | 11.00 | | 168 331.00 |
DH Report à nouveau | -398 536.00 | | | -398 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 485 085.00 | | | -2 485 085.00 |
DK Provisions réglementées | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
DL TOTAL (I) | -568 077.00 | | | -568 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 576.00 | | | 1 043 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313 829.00 | | | 13 313 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 460.00 | | | 1 986 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 872.00 | | | 1 301 872.00 |
EA Autres dettes | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 798 883.00 | | | 17 798 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 301 711.00 | | | 17 301 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 385 736.00 | | | 9 385 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 733 396.00 | 755 659.00 | 9 489 054.00 | 8 733 396.00 |
FD Production vendue biens | 7 665 806.00 | 746 463.00 | 8 412 269.00 | 7 665 806.00 |
FG Production vendue services | 608 604.00 | 88 921.00 | 697 525.00 | 608 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 007 805.00 | 1 591 043.00 | 18 598 848.00 | 17 007 805.00 |
FM Production stockée | | | -37 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 745 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 778 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 115 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 553 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 936.00 | |
GE Autres charges | | | 89 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 594 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 154 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 355.00 | | | 123 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 809.00 | | | 268 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 164.00 | | | 392 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 873.00 | | | 213 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 840.00 | | | 337 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 432.00 | | | 722 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 269.00 | | | -330 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 256 153.00 | | | 19 256 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 741 238.00 | | | 21 741 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 485 085.00 | 1.00 | | -2 485 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 263 885.00 | | 137 745.00 | 18 263 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 890.00 | | | 126 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 675.00 | 297 904.00 | 18 092 051.00 | 11 675.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 430.00 | 121 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 710.00 | 8 760 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 675.00 | 145 764.00 | 8 850 003.00 | 11 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 826 154.00 | | 81 275.00 | 8 826 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 963 030.00 | | 44 412.00 | 8 963 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 811.00 | | 12 058.00 | 347 811.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 272 722.00 | 728 291.00 | 84 031.00 | 8 272 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 773.00 | 24 654.00 | 2 102.00 | 51 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 454.00 | 71 869.00 | | 1 913 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307 494.00 | 631 768.00 | 81 928.00 | 6 307 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 203.00 | 1 235.00 | 3 898.00 | 32 203.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 207.00 | 70 904.00 | 133 207.00 | 133 207.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 398 418.00 | 150 000.00 | 37 000.00 | 398 418.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 704.00 | 115 701.00 | 94 704.00 | 94 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 084.00 | 165 498.00 | 93 084.00 | 93 084.00 |
6T Sur comptes clients | 123 196.00 | 125 438.00 | 35 368.00 | 123 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 402.00 | 556 637.00 | 260 156.00 | 709 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 811.00 | 628 776.00 | 397 261.00 | 874 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337 840.00 | 268 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 460.00 | 1 986 460.00 | | 1 986 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 681.00 | 430 681.00 | | 430 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 934.00 | 766 934.00 | | 766 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 889.00 | | 344 889.00 | 344 889.00 |
UX Autres créances clients | 946 280.00 | 946 280.00 | | 946 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VB T. V. A. | 232 575.00 | 232 575.00 | | 232 575.00 |
VC Groupe et associés | 461 663.00 | 461 663.00 | | 461 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 576.00 | | 1 043 576.00 | 1 043 576.00 |
VI Groupe et associés | 13 313 829.00 | 5 944 258.00 | | 13 313 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643 305.00 | 643 305.00 | | 643 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VP Divers | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 256.00 | 104 256.00 | | 104 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 641.00 | 187 641.00 | | 187 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 810.00 | 422 810.00 | | 422 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 800.00 | 2 978 911.00 | 344 889.00 | 3 323 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 798 883.00 | 9 385 736.00 | 1 043 576.00 | 17 798 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 405.00 | | | 177 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
ST Autres comptes | 3 413 104.00 | | | 3 413 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 441 708.00 | | | 1 441 708.00 |
YT Sous‐traitance | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 505 556.00 | | | 505 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 630 846.00 | | | 630 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 947.00 | | | 126 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 352.00 | | | 304 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 115 937.00 | | | 6 115 937.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |