| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 847.00 | 103 689.00 | 9 158.00 | 112 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146 909.00 | 2 345 168.00 | 801 741.00 | 3 146 909.00 |
AH Fonds commercial | 6 691 057.00 | 526 418.00 | 6 164 639.00 | 6 691 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AN Terrains | 301 557.00 | | 301 557.00 | 301 557.00 |
AP Constructions | 1 408 547.00 | 1 200 585.00 | 207 961.00 | 1 408 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 530.00 | 1 122 182.00 | 19 347.00 | 1 141 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 131 539.00 | 5 444 379.00 | 687 159.00 | 6 131 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 687.00 | | 111 687.00 | 111 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 022.00 | | 358 022.00 | 358 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 435 142.00 | 10 742 422.00 | 8 692 719.00 | 19 435 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 089.00 | 47 994.00 | 941 095.00 | 989 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 723 593.00 | | 723 593.00 | 723 593.00 |
BT Marchandises | 3 515 643.00 | | 3 515 643.00 | 3 515 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540 104.00 | | 540 104.00 | 540 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 934.00 | 85 407.00 | 1 418 527.00 | 1 503 934.00 |
BZ Autres créances | 1 815 501.00 | | 1 815 501.00 | 1 815 501.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 212 184.00 | | 212 184.00 | 212 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 034.00 | | 264 034.00 | 264 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 564 084.00 | 133 401.00 | 9 430 683.00 | 9 564 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 999 227.00 | 10 875 824.00 | 18 123 403.00 | 28 999 227.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 496.00 | 1 630 496.00 | | 1 630 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 177.00 | 487 177.00 | | 487 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
DH Report à nouveau | -3 103 203.00 | -2 883 620.00 | | -3 103 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 025.00 | -219 582.00 | | -489 025.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 438.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 306 224.00 | -789 760.00 | | -1 306 224.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 252.00 | 1 135 339.00 | | 845 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 475 217.00 | 12 684 677.00 | | 14 475 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 893.00 | 2 788 063.00 | | 2 801 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 725.00 | 1 022 860.00 | | 947 725.00 |
EA Autres dettes | 329 538.00 | 146 466.00 | | 329 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 399 627.00 | 17 840 710.00 | | 19 399 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 123 403.00 | 17 065 949.00 | | 18 123 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 977 001.00 | 16 705 370.00 | | 18 977 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 061 074.00 | 519 759.00 | 10 580 834.00 | 10 061 074.00 |
FD Production vendue biens | 6 015 515.00 | 347 652.00 | 6 363 168.00 | 6 015 515.00 |
FG Production vendue services | 2 297 176.00 | 1 973.00 | 2 299 150.00 | 2 297 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 373 765.00 | 869 386.00 | 19 243 152.00 | 18 373 765.00 |
FM Production stockée | | | 464 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 896 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 570 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 034 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 063 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 041 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 134 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 616.00 | 80 334.00 | | 33 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12 062.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 6 271.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 438.00 | 134 950.00 | | 57 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 297.00 | 141 221.00 | | 123 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 833.00 | 124 474.00 | | 88 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 87 404.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 1 196.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 833.00 | 213 075.00 | | 158 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 535.00 | -71 853.00 | | -35 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 254 054.00 | 20 491 887.00 | | 20 254 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 743 080.00 | 20 711 469.00 | | 20 743 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 025.00 | -219 582.00 | | -489 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 695 589.00 | | 1 255 193.00 | 18 695 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 847.00 | | | 112 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 810.00 | 373 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 830.00 | 14 810.00 | 19 435 142.00 | 500 830.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 112 847.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 9 854 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 830.00 | | 9 094 860.00 | 500 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 027 674.00 | | 836 757.00 | 9 027 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 193 868.00 | | 401 822.00 | 9 193 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 198.00 | | 16 613.00 | 361 198.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 500 830.00 | | | 500 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 461 167.00 | 714 885.00 | | 9 461 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 667.00 | 16 021.00 | 1.00 | 87 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 402.00 | 254 766.00 | | 2 090 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 283 098.00 | 444 097.00 | | 7 283 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 511 418.00 | 15 000.00 | | 511 418.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 236.00 | 47 994.00 | 149 236.00 | 149 236.00 |
6T Sur comptes clients | 79 656.00 | 5 751.00 | | 79 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 262.00 | 68 745.00 | 149 236.00 | 780 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 700.00 | 113 745.00 | 206 674.00 | 822 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 745.00 | 149 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 57 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 893.00 | 2 801 893.00 | | 2 801 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 117.00 | 407 117.00 | | 407 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 413.00 | 317 413.00 | | 317 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 538.00 | 329 538.00 | | 329 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 022.00 | | 358 022.00 | 358 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 934.00 | 1 503 934.00 | | 1 503 934.00 |
VB T. V. A. | 512 878.00 | 512 878.00 | | 512 878.00 |
VC Groupe et associés | 389 897.00 | 389 897.00 | | 389 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 252.00 | 422 626.00 | 422 626.00 | 845 252.00 |
VI Groupe et associés | 14 475 217.00 | 14 475 217.00 | | 14 475 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 441.00 | 201 441.00 | | 201 441.00 |
VP Divers | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 194.00 | 223 194.00 | | 223 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 825.00 | 684 825.00 | | 684 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 034.00 | 264 034.00 | | 264 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 492.00 | 3 583 470.00 | 358 022.00 | 3 941 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 399 627.00 | 18 977 001.00 | 422 626.00 | 19 399 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 884.00 | 154 318.00 | | 157 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 268.00 | 767 028.00 | | 282 268.00 |
ST Autres comptes | 3 597 675.00 | 3 359 363.00 | | 3 597 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 408 529.00 | 1 451 508.00 | | 1 408 529.00 |
YT Sous‐traitance | 72 263.00 | 78 409.00 | | 72 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 680 987.00 | 454 582.00 | | 680 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 223.00 | 117 635.00 | | 130 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 107.00 | 271 953.00 | | 288 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 489 496.00 | | | 1 489 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 448 457.00 | | | 1 448 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 041 723.00 | 6 110 892.00 | | 6 041 723.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |