| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 890.00 | 55 463.00 | 71 427.00 | 126 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 386.00 | 1 913 454.00 | 74 932.00 | 1 988 386.00 |
AH Fonds commercial | 6 837 769.00 | 398 418.00 | 6 439 350.00 | 6 837 769.00 |
AN Terrains | 301 557.00 | | 301 557.00 | 301 557.00 |
AP Constructions | 1 305 377.00 | 1 070 476.00 | 234 902.00 | 1 305 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 821.00 | 1 081 761.00 | 69 060.00 | 1 150 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 156 818.00 | 4 246 271.00 | 1 910 547.00 | 6 156 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 831.00 | | 332 831.00 | 332 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 263 885.00 | 8 765 843.00 | 9 498 041.00 | 18 263 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 819.00 | 93 084.00 | 831 735.00 | 924 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 779 394.00 | | 779 394.00 | 779 394.00 |
BT Marchandises | 4 364 668.00 | | 4 364 668.00 | 4 364 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 785.00 | 123 196.00 | 909 589.00 | 1 032 785.00 |
BZ Autres créances | 1 731 295.00 | | 1 731 295.00 | 1 731 295.00 |
CF Disponibilités | 233 963.00 | | 233 963.00 | 233 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 223.00 | | 470 223.00 | 470 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 562 151.00 | 216 280.00 | 9 345 871.00 | 9 562 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 826 036.00 | 8 982 123.00 | 18 843 912.00 | 27 826 036.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 496.00 | | | 1 630 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 177.00 | | | 487 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
DG Autres réserves | 1 687 440.00 | | | 1 687 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 085 976.00 | | | -2 085 976.00 |
DK Provisions réglementées | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 672.00 | | | 1 919 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 207.00 | | | 133 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 207.00 | | | 133 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 006.00 | | | 1 616 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298 348.00 | | | 12 298 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 356.00 | | | 1 656 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 729.00 | | | 1 124 729.00 |
EA Autres dettes | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 791 034.00 | | | 16 791 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 843 912.00 | | | 18 843 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 181.00 | | | 3 725 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 432 009.00 | 822 507.00 | 10 254 515.00 | 9 432 009.00 |
FD Production vendue biens | 9 008 065.00 | 857 287.00 | 9 865 352.00 | 9 008 065.00 |
FG Production vendue services | 636 351.00 | 109 160.00 | 745 511.00 | 636 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 076 424.00 | 1 788 954.00 | 20 865 378.00 | 19 076 424.00 |
FM Production stockée | | | 187 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 174 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 629 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 551 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 237 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 331.00 | |
GE Autres charges | | | 31 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 798 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 623 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 843 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 150.00 | | | 336 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 158.00 | | | 475 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 308.00 | | | 811 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 517.00 | | | 697 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 678.00 | | | 295 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 721.00 | | | 1 053 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 413.00 | | | -242 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 095 394.00 | | | 22 095 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 181 370.00 | | | 24 181 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 085 976.00 | | | -2 085 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 840 466.00 | | 311 868.00 | 18 840 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 598.00 | 347 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 783.00 | 830 666.00 | 18 263 885.00 | 57 783.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 593.00 | 126 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 633 582.00 | 8 826 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 783.00 | 105 892.00 | 8 963 030.00 | 57 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 423 776.00 | | 35 960.00 | 9 423 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 857 077.00 | | 269 628.00 | 8 857 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 130.00 | | 6 280.00 | 397 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 441 955.00 | 908 317.00 | 77 551.00 | 7 441 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 226.00 | 27 157.00 | 16 610.00 | 41 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724 106.00 | 189 348.00 | | 1 724 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 676 623.00 | 691 812.00 | 60 941.00 | 5 676 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 025.00 | 1 482.00 | 8 304.00 | 39 025.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 895.00 | 129 492.00 | 123 180.00 | 126 895.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 612 418.00 | 70 000.00 | 284 000.00 | 612 418.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 674.00 | 94 704.00 | 59 674.00 | 59 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 072.00 | 93 084.00 | 8 072.00 | 8 072.00 |
6T Sur comptes clients | 131 575.00 | 16 247.00 | 24 626.00 | 131 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 740.00 | 274 034.00 | 376 372.00 | 811 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 660.00 | 405 008.00 | 507 857.00 | 977 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 678.00 | 475 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 356.00 | 1 656 356.00 | | 1 656 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 669.00 | 480 669.00 | | 480 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 808.00 | 524 808.00 | | 524 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 831.00 | | 332 831.00 | 332 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 785.00 | 1 032 785.00 | | 1 032 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 173 592.00 | 173 592.00 | | 173 592.00 |
VC Groupe et associés | 471 731.00 | 471 731.00 | | 471 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 006.00 | 848 501.00 | 767 505.00 | 1 616 006.00 |
VI Groupe et associés | 12 298 348.00 | | | 12 298 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 381.00 | | | 1 160 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347 006.00 | | | 1 347 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880 595.00 | 880 595.00 | | 880 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 134.00 | 118 134.00 | | 118 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 223.00 | 470 223.00 | | 470 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 133.00 | 3 234 302.00 | 332 831.00 | 3 567 133.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 791 034.00 | 3 725 181.00 | 767 505.00 | 16 791 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 662.00 | | | 183 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 626.00 | | | 88 626.00 |
ST Autres comptes | 4 019 410.00 | | | 4 019 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 515 719.00 | | | 1 515 719.00 |
YT Sous‐traitance | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 590.00 | | | 326 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 528 824.00 | | | 528 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 753.00 | | | 304 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 551 282.00 | | | 6 551 282.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |