| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 848.00 | 91 108.00 | 21 740.00 | 112 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326 617.00 | 2 090 867.00 | 235 750.00 | 2 326 617.00 |
AH Fonds commercial | 6 701 058.00 | 511 418.00 | 6 189 640.00 | 6 701 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 517.00 | | 471 517.00 | 471 517.00 |
AN Terrains | 301 557.00 | | 301 557.00 | 301 557.00 |
AP Constructions | 1 325 712.00 | 1 156 405.00 | 169 307.00 | 1 325 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 530.00 | 1 110 372.00 | 31 158.00 | 1 141 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 953 552.00 | 5 057 947.00 | 895 605.00 | 5 953 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 903.00 | | 345 903.00 | 345 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 695 273.00 | 10 018 117.00 | 8 677 156.00 | 18 695 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 143.00 | 149 236.00 | 1 081 907.00 | 1 231 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 900.00 | | 623 900.00 | 623 900.00 |
BT Marchandises | 3 539 847.00 | | 3 539 847.00 | 3 539 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 363.00 | 79 656.00 | 1 146 707.00 | 1 226 363.00 |
BZ Autres créances | 1 532 582.00 | | 1 532 582.00 | 1 532 582.00 |
CF Disponibilités | 110 978.00 | | 110 978.00 | 110 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 576.00 | | 296 576.00 | 296 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 617 686.00 | 228 892.00 | 8 388 793.00 | 8 617 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 312 959.00 | 10 247 009.00 | 17 065 950.00 | 27 312 959.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 496.00 | | | 1 630 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 177.00 | | | 487 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
DH Report à nouveau | -2 883 621.00 | | | -2 883 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 583.00 | | | -219 583.00 |
DK Provisions réglementées | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
DL TOTAL (I) | -789 761.00 | | | -789 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 340.00 | | | 1 135 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 684 678.00 | | | 12 684 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 063.00 | | | 2 788 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 861.00 | | | 1 022 861.00 |
EA Autres dettes | 146 467.00 | | | 146 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 840 711.00 | | | 17 840 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 065 950.00 | | | 17 065 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 402 421.00 | | | 9 402 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 185 151.00 | 814 462.00 | 9 999 613.00 | 9 185 151.00 |
FD Production vendue biens | 8 169 465.00 | 855 686.00 | 9 025 151.00 | 8 169 465.00 |
FG Production vendue services | 889 924.00 | 90 286.00 | 980 210.00 | 889 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 244 540.00 | 1 760 434.00 | 20 004 974.00 | 18 244 540.00 |
FM Production stockée | | | -118 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 156 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 241 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 333 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 519.00 | |
GE Autres charges | | | 204 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 066 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 951.00 | | | 134 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 222.00 | | | 141 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 076.00 | | | 213 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 854.00 | | | -71 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 491 887.00 | | | 20 491 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 711 470.00 | | | 20 711 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 583.00 | | | -219 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 092 051.00 | | 779 138.00 | 18 092 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 460.00 | | 2 488.00 | 121 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 915.00 | 18 695 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 100.00 | 112 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 499 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 815.00 | 8 722 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 797 500.00 | | 701 692.00 | 8 797 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 813 222.00 | | 73 945.00 | 8 813 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 869.00 | | 1 014.00 | 359 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916 982.00 | 561 202.00 | | 8 916 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 325.00 | 13 342.00 | | 74 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985 323.00 | 105 544.00 | | 1 985 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 857 335.00 | 442 315.00 | | 6 857 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 540.00 | 1 197.00 | 3 298.00 | 29 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 904.00 | | 55 904.00 | 70 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 511 418.00 | | | 511 418.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 115 701.00 | | 75 749.00 | 115 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 498.00 | 23 848.00 | 40 110.00 | 165 498.00 |
6T Sur comptes clients | 213 266.00 | 3 671.00 | 137 281.00 | 213 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 882.00 | 27 519.00 | 253 140.00 | 1 005 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 326.00 | 28 716.00 | 312 342.00 | 1 106 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 196.00 | 134 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 063.00 | 2 788 063.00 | | 2 788 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 081.00 | 452 081.00 | | 452 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 954.00 | 432 954.00 | | 432 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 467.00 | 146 467.00 | | 146 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 903.00 | | 345 903.00 | 345 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 363.00 | 1 226 363.00 | | 1 226 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VB T. V. A. | 484 493.00 | 484 493.00 | | 484 493.00 |
VC Groupe et associés | 390 044.00 | 390 044.00 | | 390 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 340.00 | | 1 135 340.00 | 1 135 340.00 |
VI Groupe et associés | 12 684 678.00 | 12 684 678.00 | | 12 684 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 105.00 | 436 105.00 | | 436 105.00 |
VP Divers | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 826.00 | 137 826.00 | | 137 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 698.00 | 185 698.00 | | 185 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 576.00 | 296 576.00 | | 296 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 424.00 | 3 055 521.00 | 345 903.00 | 3 401 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 840 711.00 | 16 705 371.00 | 1 135 340.00 | 17 840 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
ST Autres comptes | 3 361 112.00 | | | 3 361 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 451 509.00 | | | 1 451 509.00 |
YT Sous‐traitance | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 583.00 | | | 454 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 740 116.00 | | | 740 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 635.00 | | | 117 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 953.00 | | | 271 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 111 467.00 | | | 6 111 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |