| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 600.00 | 16 940.00 | 63 660.00 | 80 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825 154.00 | 1 525 665.00 | 299 489.00 | 1 825 154.00 |
AH Fonds commercial | 7 780 148.00 | 675 418.00 | 7 104 730.00 | 7 780 148.00 |
AN Terrains | 301 557.00 | | 301 557.00 | 301 557.00 |
AP Constructions | 1 253 874.00 | 971 877.00 | 281 997.00 | 1 253 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 977.00 | 1 085 293.00 | 100 684.00 | 1 185 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 924 744.00 | 3 416 946.00 | 2 507 798.00 | 5 924 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 354 309.00 | | 354 309.00 | 354 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 725 943.00 | 7 692 139.00 | 11 033 804.00 | 18 725 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 068.00 | 54 405.00 | 828 663.00 | 883 068.00 |
BN En cours de production de biens | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 421.00 | | 602 421.00 | 602 421.00 |
BT Marchandises | 3 872 821.00 | | 3 872 821.00 | 3 872 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 788.00 | | 113 788.00 | 113 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 988.00 | 196 279.00 | 761 709.00 | 957 988.00 |
BZ Autres créances | 1 646 673.00 | | 1 646 673.00 | 1 646 673.00 |
CF Disponibilités | 95 621.00 | | 95 621.00 | 95 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 330.00 | | 432 330.00 | 432 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 619 653.00 | 250 684.00 | 8 368 969.00 | 8 619 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 345 596.00 | 7 942 823.00 | 19 402 773.00 | 27 345 596.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 496.00 | 1 630 496.00 | | 1 630 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 177.00 | 487 177.00 | | 487 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
DG Autres réserves | 2 994 559.00 | 4 949 679.00 | | 2 994 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 694.00 | -1 955 120.00 | | -424 694.00 |
DK Provisions réglementées | 45 691.00 | 165 911.00 | | 45 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 560.00 | 5 446 474.00 | | 4 901 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 707.00 | 536 265.00 | | 302 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 707.00 | 536 265.00 | | 302 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 607 168.00 | 7 550 580.00 | | 7 607 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 000.00 | 1 350 000.00 | | 3 050 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 957.00 | 2 433 761.00 | | 2 076 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 915.00 | 1 278 259.00 | | 1 249 915.00 |
EA Autres dettes | 214 465.00 | 29 834.00 | | 214 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 198 506.00 | 12 779 574.00 | | 14 198 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 402 773.00 | 18 762 313.00 | | 19 402 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 459 252.00 | 729 298.00 | 10 188 550.00 | 9 459 252.00 |
FD Production vendue biens | 9 658 003.00 | 741 624.00 | 10 399 627.00 | 9 658 003.00 |
FG Production vendue services | 611 945.00 | 49 442.00 | 661 387.00 | 611 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 729 200.00 | 1 520 364.00 | 21 249 564.00 | 19 729 200.00 |
FM Production stockée | | | -1 207 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 302 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 167 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 847 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 358 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 735 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 104.00 | |
GE Autres charges | | | 33 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 011 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 18 779.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767 459.00 | 560 846.00 | | 767 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 538.00 | 1 108 162.00 | | 915 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683 434.00 | 1 687 787.00 | | 1 683 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 107.00 | 887 878.00 | | 580 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 547.00 | 477 225.00 | | 564 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 803.00 | 1 020 419.00 | | 303 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448 458.00 | 2 385 523.00 | | 1 448 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 976.00 | -697 736.00 | | 234 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 154 694.00 | 20 742 205.00 | | 22 154 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 579 388.00 | 22 697 326.00 | | 22 579 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 694.00 | -1 955 120.00 | | -424 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 424 201.00 | | 1 606 237.00 | 23 424 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 190.00 | | 23 410.00 | 57 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 792.00 | 369 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 511.00 | 6 277 984.00 | 18 725 943.00 | 26 511.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 514.00 | 9 605 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 511.00 | 6 119 678.00 | 8 670 752.00 | 26 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 997 469.00 | | 746 347.00 | 8 997 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 075 324.00 | | 741 617.00 | 14 075 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 218.00 | | 94 863.00 | 294 218.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 772 878.00 | 937 487.00 | 5 693 644.00 | 11 772 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 940.00 | 15 000.00 | | 1 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348 614.00 | 178 361.00 | 1 310.00 | 1 348 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 422 324.00 | 744 126.00 | 5 692 334.00 | 10 422 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 911.00 | 1 553.00 | 121 773.00 | 165 911.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 265.00 | 124 707.00 | 358 265.00 | 536 265.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 651 418.00 | 76 000.00 | 52 000.00 | 651 418.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 304.00 | 54 405.00 | 70 304.00 | 70 304.00 |
6T Sur comptes clients | 238 135.00 | 24 699.00 | 66 555.00 | 238 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 899.00 | 155 104.00 | 575 901.00 | 1 346 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049 075.00 | 281 364.00 | 1 055 938.00 | 2 049 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 957.00 | 2 076 957.00 | | 2 076 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 540.00 | 535 540.00 | | 535 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 707.00 | 598 707.00 | | 598 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 465.00 | 214 465.00 | | 214 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 309.00 | | | 354 309.00 |
UX Autres créances clients | 957 988.00 | | | 957 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VB T. V. A. | 134 041.00 | | | 134 041.00 |
VC Groupe et associés | 484 859.00 | | | 484 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 415 406.00 | 5 415 406.00 | | 5 415 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 762.00 | 689 856.00 | 1 501 906.00 | 2 191 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 485.00 | | | 711 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 849.00 | | | 174 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 330.00 | | | 432 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 299.00 | 2 928 933.00 | 462 366.00 | 3 391 299.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 198 506.00 | 9 646 600.00 | 4 551 906.00 | 14 198 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |